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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 428 855.00 | 66 094.00 | 362 761.00 | 428 855.00 |
AP Constructions | 6 653 267.00 | 5 089 002.00 | 1 564 265.00 | 6 653 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 630 270.00 | 8 340 416.00 | 16 289 855.00 | 24 630 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 809.00 | | 89 809.00 | 89 809.00 |
BZ Autres créances | 9 027 183.00 | 100 449.00 | 8 926 735.00 | 9 027 183.00 |
CF Disponibilités | 150 373.00 | | 150 373.00 | 150 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 267 365.00 | 100 449.00 | 9 166 917.00 | 9 267 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 897 636.00 | 8 440 864.00 | 25 456 771.00 | 33 897 636.00 |
CU Autres participations | 17 519 113.00 | 3 185 320.00 | 14 333 793.00 | 17 519 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
DG Autres réserves | 14 758 827.00 | | | 14 758 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 209.00 | | | 935 209.00 |
DL TOTAL (I) | 17 230 721.00 | | | 17 230 721.00 |
DP Provisions pour risques | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439 197.00 | | | 7 439 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EA Autres dettes | 569 321.00 | | | 569 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170 217.00 | | | 8 170 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 456 771.00 | | | 25 456 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 170 217.00 | | | 8 170 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 058.00 | | 1 220 058.00 | 1 220 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 058.00 | | 1 220 058.00 | 1 220 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 570.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 105 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 299 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 976.00 | | | -35 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 321.00 | | | 569 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 201.00 | | | 4 933 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 993.00 | | | 3 997 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 209.00 | | | 935 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 276 445.00 | | 2 408 271.00 | 22 276 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 519 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 446.00 | | 24 630 270.00 | 54 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 446.00 | | 7 111 157.00 | 54 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 052 652.00 | | 112 951.00 | 7 052 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 223 793.00 | | 2 295 320.00 | 15 223 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982 525.00 | 172 570.00 | | 4 982 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982 525.00 | 172 570.00 | | 4 982 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 857.00 | 35 976.00 | | 19 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 202 164.00 | 4 150.00 | 2 105 865.00 | 2 202 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092 164.00 | 2 299 470.00 | 2 105 865.00 | 3 092 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112 021.00 | 2 335 446.00 | 2 105 865.00 | 3 112 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 299 470.00 | 2 105 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 439 197.00 | 7 439 197.00 | | 7 439 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 334.00 | 153 334.00 | | 153 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VC Groupe et associés | 9 015 745.00 | | | 9 015 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 569 321.00 | 569 321.00 | | 569 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 116 992.00 | 9 116 992.00 | | 9 116 992.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170 217.00 | 8 170 217.00 | | 8 170 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 253.00 | | | 105 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681 583.00 | | | 681 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 271.00 | | | 226 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 857.00 | | | 155 857.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 919.00 | | | 807 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |