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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 100.00 | 2 287.00 | 2 601 813.00 | 2 604 100.00 |
BT Marchandises | 224 300.00 | 158 299.00 | 66 001.00 | 224 300.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 848.00 | 158 299.00 | 66 549.00 | 224 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 948.00 | 160 586.00 | 2 668 362.00 | 2 828 948.00 |
CU Autres participations | 2 590 283.00 | 2 287.00 | 2 587 997.00 | 2 590 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DG Autres réserves | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 590.00 | | | -37 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 381.00 | | | 1 594 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 766.00 | | | 1 006 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 973.00 | | | 1 014 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 362.00 | | | 2 668 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 973.00 | | | 1 014 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 100.00 | | | 2 604 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 283.00 | | | 2 590 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 766.00 | 1 006 766.00 | | 1 006 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 973.00 | 1 014 973.00 | | 1 014 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 976.00 | | | 2 976.00 |