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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 319 056.00 | | 319 056.00 | 319 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 056.00 | | 319 056.00 | 319 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 305.00 | | 413 305.00 | 413 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 361.00 | | 732 361.00 | 732 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 660 887.00 | | | 660 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 717 181.00 | | | 717 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 361.00 | | | 732 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 576.00 | | | 333 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 520.00 | 319 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 520.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 056.00 | | | 319 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 633.00 | 887.00 | 14 520.00 | 13 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 633.00 | 887.00 | 14 520.00 | 13 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
ST Autres comptes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 807.00 | | | 7 807.00 |