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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 148.00 | 328 148.00 | | 328 148.00 |
AN Terrains | 423 546.00 | 34 592.00 | 388 953.00 | 423 546.00 |
AP Constructions | 1 097 180.00 | 667 842.00 | 429 337.00 | 1 097 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 487.00 | 23 737.00 | 25 750.00 | 49 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 697.00 | 1 045 131.00 | 90 566.00 | 1 135 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 604.00 | | 259 604.00 | 259 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 224 922.00 | 5 350 231.00 | 2 874 691.00 | 8 224 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 497 476.00 | 915 000.00 | 582 476.00 | 1 497 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 591.00 | | 562 591.00 | 562 591.00 |
CF Disponibilités | 629 214.00 | | 629 214.00 | 629 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 664.00 | 915 000.00 | 1 779 664.00 | 2 694 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 919 587.00 | 6 265 231.00 | 4 654 356.00 | 10 919 587.00 |
CU Autres participations | 4 931 257.00 | 3 250 778.00 | 1 680 479.00 | 4 931 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 648.00 | 247 648.00 | | 247 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 594 340.00 | 1 594 340.00 | | 1 594 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
DG Autres réserves | 2 597 176.00 | 2 180 289.00 | | 2 597 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 698.00 | 416 887.00 | | -120 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 230.00 | 4 463 929.00 | | 4 343 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 575.00 | 28 834.00 | | 24 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 269.00 | 85 021.00 | | 151 269.00 |
EA Autres dettes | 127 984.00 | 198 860.00 | | 127 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 125.00 | 318 831.00 | | 311 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 356.00 | 4 782 761.00 | | 4 654 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 010.00 | 193 642.00 | | 305 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 532.00 | | 675 532.00 | 675 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 532.00 | | 675 532.00 | 675 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 333.00 | 21 147.00 | | 19 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 750.00 | 554 000.00 | | 270 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 750.00 | 554 000.00 | | 270 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 586.00 | 173 772.00 | | 11 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 586.00 | 173 288.00 | | 11 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 163.00 | 380 711.00 | | 259 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 273.00 | 1 410 479.00 | | 1 136 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 972.00 | 993 592.00 | | 1 256 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 698.00 | 416 887.00 | | -120 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 301 530.00 | | 6 583.00 | 8 301 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 931 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 190.00 | 8 224 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 517.00 | 328 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 673.00 | 2 965 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 666.00 | | | 345 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 606.00 | | 6 583.00 | 3 024 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931 258.00 | | | 4 931 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 704.00 | 34 353.00 | 71 604.00 | 2 136 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 666.00 | | 17 517.00 | 345 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 038.00 | 34 353.00 | 54 087.00 | 1 791 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 567.00 | 418 433.00 | 915 000.00 | 496 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 747 345.00 | 418 433.00 | 4 165 776.00 | 3 747 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 747 345.00 | 418 433.00 | 4 165 778.00 | 3 747 345.00 |
UG ‐ Financières | | 418 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 749.00 | 1 434 749.00 | | 1 434 749.00 |
VI Groupe et associés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 859.00 | 1 502 859.00 | | 1 502 859.00 |
VW T.V.A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 126.00 | 305 011.00 | 6 115.00 | 311 126.00 |