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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 104.00 | 26 635.00 | 5 469.00 | 32 104.00 |
AP Constructions | 264 722.00 | 261 129.00 | 3 592.00 | 264 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 1 371.00 | 1 903.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 140.00 | 350 005.00 | 152 134.00 | 502 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 333.00 | 639 142.00 | 229 190.00 | 868 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
BZ Autres créances | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 226 707.00 | | 7 226 707.00 | 7 226 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 305 238.00 | | 8 305 238.00 | 8 305 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 173 571.00 | 639 142.00 | 8 534 429.00 | 9 173 571.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 876.00 | | | 151 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 988.00 | | | 283 988.00 |
DL TOTAL (I) | 479 864.00 | | | 479 864.00 |
DP Provisions pour risques | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 346 562.00 | | | 7 346 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 591.00 | | | 330 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 044 094.00 | | | 8 044 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 429.00 | | | 8 534 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 887.00 | | 57 162.00 | 854 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 717.00 | 868 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 553.00 | 33 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 164.00 | 780 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 321.00 | | 6 860.00 | 44 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 000.00 | | 48 302.00 | 758 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 565.00 | | 2 000.00 | 52 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 526.00 | 92 333.00 | 43 717.00 | 590 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 797.00 | 1 391.00 | 17 553.00 | 42 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 728.00 | 90 942.00 | 26 163.00 | 547 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 430.00 | 10 470.00 | 14 430.00 | 14 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 430.00 | 10 470.00 | 14 430.00 | 14 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 470.00 | 14 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 167.00 | 164 167.00 | | 164 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
UX Autres créances clients | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 733.00 | 38 302.00 | 6 431.00 | 44 733.00 |
VI Groupe et associés | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 278.00 | 78 531.00 | 14 746.00 | 93 278.00 |
VW T.V.A. | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 532.00 | 691 101.00 | 6 431.00 | 697 532.00 |