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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 460 962.00 | 290 847.00 | 170 115.00 | 460 962.00 |
AP Constructions | 288 426.00 | 227 170.00 | 61 257.00 | 288 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 657.00 | 570 043.00 | 40 614.00 | 610 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 590.00 | 532 310.00 | 240 279.00 | 772 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 112.00 | 1 621 930.00 | 583 182.00 | 2 205 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 779.00 | 1 513.00 | 826 265.00 | 827 779.00 |
BZ Autres créances | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CF Disponibilités | 694 876.00 | | 694 876.00 | 694 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 334.00 | 1 513.00 | 1 586 821.00 | 1 588 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 446.00 | 1 623 443.00 | 2 170 003.00 | 3 793 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 195.00 | 468 195.00 | | 468 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
DG Autres réserves | 546 458.00 | 546 458.00 | | 546 458.00 |
DH Report à nouveau | 163 453.00 | | | 163 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 575.00 | 163 453.00 | | -100 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 351.00 | 1 224 925.00 | | 1 124 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 429.00 | 10 712.00 | | 8 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 154.00 | 92 712.00 | | 201 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 546.00 | 175 216.00 | | 511 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 216.00 | 204 310.00 | | 324 216.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 3 600.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 653.00 | 486 550.00 | | 1 045 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 003.00 | 1 711 476.00 | | 2 170 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 653.00 | 484 244.00 | | 1 045 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
FG Production vendue services | 1 035 040.00 | | 1 035 040.00 | 1 035 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 428.00 | | 1 045 428.00 | 1 045 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 752.00 | 75 833.00 | | 7 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 752.00 | 86 656.00 | | 7 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 8 085.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 701.00 | 26 374.00 | | 10 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201.00 | 34 459.00 | | 14 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 449.00 | 52 197.00 | | -6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 539.00 | 2 799 509.00 | | 1 084 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 114.00 | 2 636 056.00 | | 1 185 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 575.00 | 163 453.00 | | -100 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 123.00 | 185 732.00 | | 71 123.00 |