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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 995.00 | 174 537.00 | 19 458.00 | 193 995.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AN Terrains | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
AP Constructions | 1 610 491.00 | 683 999.00 | 926 491.00 | 1 610 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 608.00 | 2 085 941.00 | 526 666.00 | 2 612 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 290.00 | 793 900.00 | 168 389.00 | 962 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 931.00 | 3 738 379.00 | 1 818 551.00 | 5 556 931.00 |
BN En cours de production de biens | 131 018.00 | | 131 018.00 | 131 018.00 |
BT Marchandises | 220 455.00 | | 220 455.00 | 220 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 547.00 | 116 080.00 | 1 575 466.00 | 1 691 547.00 |
BZ Autres créances | 242 965.00 | | 242 965.00 | 242 965.00 |
CF Disponibilités | 1 127 631.00 | | 1 127 631.00 | 1 127 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 832.00 | 116 080.00 | 3 353 751.00 | 3 469 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 763.00 | 3 854 460.00 | 5 172 303.00 | 9 026 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 186.00 | | | 150 186.00 |
CU Autres participations | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 800.00 | 642 320.00 | | 624 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 471.00 | 224 471.00 | | 224 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 642 320.00 | 642 320.00 | | 642 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 266.00 | 273 266.00 | | 273 266.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 015 821.00 | 1 015 821.00 | | 1 015 821.00 |
DH Report à nouveau | -94 948.00 | | | -94 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 505.00 | -94 948.00 | | -197 505.00 |
DK Provisions réglementées | 310 618.00 | 281 074.00 | | 310 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 843.00 | 2 984 324.00 | | 2 798 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 725.00 | 727 208.00 | | 664 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 431.00 | 118 903.00 | | 139 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 177.00 | 71 695.00 | | 72 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 196.00 | 816 499.00 | | 747 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 315.00 | 724 248.00 | | 728 315.00 |
EA Autres dettes | 21 613.00 | 39 604.00 | | 21 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 459.00 | 2 498 160.00 | | 2 373 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 303.00 | 5 482 484.00 | | 5 172 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 282.00 | 2 426 464.00 | | 2 301 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 087.00 | | 861 087.00 | 861 087.00 |
FG Production vendue services | 7 214 497.00 | | 7 214 497.00 | 7 214 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 075 585.00 | | 8 075 585.00 | 8 075 585.00 |
FM Production stockée | | | -11 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 647.00 | 54 310.00 | | 33 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067 068.00 | 55 500.00 | | 1 067 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 715.00 | 109 810.00 | | 1 100 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 547.00 | 8 490.00 | | 4 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938 755.00 | 37 221.00 | | 938 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 846.00 | 75 255.00 | | 972 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 869.00 | 34 555.00 | | 127 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 442.00 | 8 715 774.00 | | 9 340 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 947.00 | 8 810 722.00 | | 9 537 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 505.00 | -94 948.00 | | -197 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 105.00 | | 1 303 958.00 | 5 232 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 304.00 | 137 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 132.00 | 5 556 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977 828.00 | 5 215 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 918.00 | | 15 682.00 | 187 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 743.00 | | 1 250 651.00 | 4 942 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 443.00 | | 37 625.00 | 101 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 436.00 | 288 016.00 | 39 073.00 | 3 489 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 771.00 | 8 766.00 | | 165 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 665.00 | 279 250.00 | 39 073.00 | 3 323 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 074.00 | 29 544.00 | | 281 074.00 |
6T Sur comptes clients | 115 631.00 | 13 807.00 | 13 357.00 | 115 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 811.00 | 13 807.00 | 17 537.00 | 119 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 885.00 | 43 351.00 | 17 537.00 | 400 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 807.00 | 13 357.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 196.00 | 747 196.00 | | 747 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 528.00 | 275 528.00 | | 275 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 520.00 | 313 520.00 | | 313 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 360.00 | 1 541 360.00 | | 1 541 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 186.00 | | 150 186.00 | 150 186.00 |
VB T. V. A. | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 725.00 | 664 725.00 | | 664 725.00 |
VI Groupe et associés | 139 431.00 | 139 431.00 | | 139 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 828.00 | | | 361 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 775.00 | 95 775.00 | | 95 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 731.00 | 1 846 545.00 | 150 186.00 | 1 996 731.00 |
VW T.V.A. | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 282.00 | 2 301 282.00 | | 2 301 282.00 |