| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 047.00 | 100 712.00 | 15 335.00 | 116 047.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 763.00 | 760 272.00 | 109 491.00 | 869 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 863.00 | 279 308.00 | 28 556.00 | 307 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 494.00 | 1 151 726.00 | 164 768.00 | 1 316 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 846.00 | | 225 846.00 | 225 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828 657.00 | 28 637.00 | 3 800 019.00 | 3 828 657.00 |
BZ Autres créances | 1 687 714.00 | 413 021.00 | 1 274 693.00 | 1 687 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CF Disponibilités | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 936 179.00 | 441 659.00 | 5 494 521.00 | 5 936 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 673.00 | 1 593 384.00 | 5 659 289.00 | 7 252 673.00 |
CU Autres participations | 18 103.00 | 11 434.00 | 6 670.00 | 18 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 767 847.00 | 707 303.00 | | 767 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 515.00 | 60 544.00 | | 123 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 106.00 | 932 591.00 | | 1 056 106.00 |
DP Provisions pour risques | 334 478.00 | 318 478.00 | | 334 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 478.00 | 318 478.00 | | 334 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 771.00 | 498 973.00 | | 1 257 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 290.00 | 70 801.00 | | 68 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 599.00 | 2 357 580.00 | | 2 428 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 512.00 | 228 068.00 | | 182 512.00 |
EA Autres dettes | 22 449.00 | 26 259.00 | | 22 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 085.00 | 230 000.00 | | 309 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 705.00 | 3 411 681.00 | | 4 268 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 289.00 | 4 662 751.00 | | 5 659 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 820.00 | 3 366 762.00 | | 4 136 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 690.00 | 447 510.00 | | 1 100 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 874.00 | | 21 443.00 | 1 478 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 22 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 823.00 | 1 316 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 223.00 | 1 177 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 047.00 | | | 116 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 806.00 | | 16 043.00 | 1 335 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 021.00 | | 5 400.00 | 27 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 045.00 | 100 701.00 | 92 454.00 | 1 132 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 069.00 | 5 643.00 | | 95 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 976.00 | 95 058.00 | 92 454.00 | 1 036 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 478.00 | 16 000.00 | | 318 478.00 |
6T Sur comptes clients | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 461 021.00 | 109 500.00 | 157 500.00 | 461 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 092.00 | 109 500.00 | 157 500.00 | 501 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 570.00 | 125 500.00 | 157 500.00 | 819 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 500.00 | 157 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 599.00 | 2 428 599.00 | | 2 428 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 085.00 | 309 085.00 | | 309 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 3 794 946.00 | 3 794 946.00 | | 3 794 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VB T. V. A. | 472 006.00 | 472 006.00 | | 472 006.00 |
VC Groupe et associés | 758 165.00 | 758 165.00 | | 758 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 690.00 | 1 100 690.00 | | 1 100 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 081.00 | 25 196.00 | 103 237.00 | 157 081.00 |
VI Groupe et associés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VP Divers | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 733.00 | 436 733.00 | | 436 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550 677.00 | 5 545 960.00 | 4 717.00 | 5 550 677.00 |
VW T.V.A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 705.00 | 4 136 820.00 | 103 237.00 | 4 268 705.00 |