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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
AP Constructions | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 990.00 | 165 768.00 | 5 221.00 | 170 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 815.00 | 116 576.00 | 15 238.00 | 131 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 464.00 | 6 112.00 | 1 352.00 | 7 464.00 |
BF Prêts | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 367.00 | 450 558.00 | 44 809.00 | 495 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 869.00 | | 117 869.00 | 117 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 224.00 | | 111 224.00 | 111 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 442.00 | 19 187.00 | 210 255.00 | 229 442.00 |
BZ Autres créances | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
CF Disponibilités | 108 880.00 | | 108 880.00 | 108 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 015.00 | 19 187.00 | 604 828.00 | 624 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 382.00 | 469 745.00 | 649 637.00 | 1 119 382.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
DG Autres réserves | 300 528.00 | 275 099.00 | | 300 528.00 |
DH Report à nouveau | -58 588.00 | -29 366.00 | | -58 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 851.00 | -3 792.00 | | -159 851.00 |
DL TOTAL (I) | 183 498.00 | 343 349.00 | | 183 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 200.00 | 104 161.00 | | 129 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 512.00 | 306 188.00 | | 162 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 177.00 | 137 890.00 | | 92 177.00 |
EA Autres dettes | 67 771.00 | 66 034.00 | | 67 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 140.00 | 628 753.00 | | 466 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 639.00 | 972 103.00 | | 649 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 940.00 | 565 453.00 | | 352 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 786.00 | 2 684.00 | 591 471.00 | 588 786.00 |
FG Production vendue services | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 228.00 | 2 684.00 | 594 913.00 | 592 228.00 |
FM Production stockée | | | 19 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 14 259.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 14 259.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 201.00 | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 201.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 14 058.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 513.00 | 902 850.00 | | 722 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 364.00 | 906 642.00 | | 882 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 851.00 | -3 792.00 | | -159 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
UP Prêts | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 206 448.00 | 206 448.00 | | 206 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VC Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 47 888.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 768.00 | 296 862.00 | 1 906.00 | 298 768.00 |
VW T.V.A. | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 866.00 | 352 666.00 | 61 088.00 | 465 866.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 79 200.00 | 16 000.00 | 13 200.00 | 79 200.00 |