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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
AH Fonds commercial | 616 816.00 | | 616 816.00 | 616 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 781.00 | 13 111.00 | 28 670.00 | 41 781.00 |
AP Constructions | 58 879.00 | 57 481.00 | 1 398.00 | 58 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 435.00 | 32 012.00 | 15 423.00 | 47 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 994.00 | 437 337.00 | 96 657.00 | 533 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 332.00 | 546 391.00 | 800 941.00 | 1 347 332.00 |
BT Marchandises | 2 009 771.00 | | 2 009 771.00 | 2 009 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 359.00 | 8 964.00 | 328 395.00 | 337 359.00 |
BZ Autres créances | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
CF Disponibilités | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 220.00 | 8 964.00 | 2 615 256.00 | 2 624 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 552.00 | 555 355.00 | 3 416 197.00 | 3 971 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 934.00 | 442 934.00 | | 442 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 76 496.00 | 275 528.00 | | 76 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 195.00 | -199 033.00 | | -551 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 235.00 | 1 619 430.00 | | 1 068 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 039.00 | 1 191 845.00 | | 879 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 744.00 | 51 797.00 | | 124 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 074.00 | 1 192 499.00 | | 986 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 167.00 | 374 288.00 | | 311 167.00 |
EA Autres dettes | 46 939.00 | 42 211.00 | | 46 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 962.00 | 2 852 640.00 | | 2 347 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 197.00 | 4 472 069.00 | | 3 416 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 011.00 | | 2 166.00 | 1 356 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 41 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 845.00 | 1 347 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 782.00 | 640 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 047.00 | | | 665 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 924.00 | | 2 166.00 | 648 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 888.00 | 36 155.00 | 10 652.00 | 520 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 960.00 | 601.00 | | 18 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 928.00 | 35 554.00 | 10 652.00 | 501 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 556.00 | | 1 592.00 | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | | 1 592.00 | 10 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 074.00 | 986 074.00 | | 986 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 764.00 | 92 764.00 | | 92 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
UX Autres créances clients | 326 638.00 | | | 326 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 739.00 | 290 739.00 | | 290 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 299.00 | 540 531.00 | 47 768.00 | 588 299.00 |
VI Groupe et associés | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 647.00 | | | 152 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
VP Divers | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 491.00 | 585 514.00 | 41 977.00 | 627 491.00 |
VW T.V.A. | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 962.00 | 2 300 194.00 | 47 768.00 | 2 347 962.00 |