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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 628.00 | 24 659.00 | 3 969.00 | 28 628.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AN Terrains | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
AP Constructions | 592 411.00 | 535 187.00 | 57 223.00 | 592 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 383.00 | 357 331.00 | 21 052.00 | 378 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 825.00 | 250 971.00 | 68 854.00 | 319 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 171.00 | 1 173 028.00 | 171 143.00 | 1 344 171.00 |
BT Marchandises | 472 385.00 | 80 221.00 | 392 164.00 | 472 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 411.00 | 81 184.00 | 1 099 226.00 | 1 180 411.00 |
BZ Autres créances | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 559.00 | 3 101.00 | 141 458.00 | 144 559.00 |
CF Disponibilités | 2 690 807.00 | | 2 690 807.00 | 2 690 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 628.00 | 164 507.00 | 4 412 122.00 | 4 576 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 799.00 | 1 337 534.00 | 4 583 265.00 | 5 920 799.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 868 607.00 | | | 2 868 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 483.00 | | | 437 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 090.00 | | | 3 416 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 484.00 | | | 579 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 902.00 | | | 508 902.00 |
EA Autres dettes | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 175.00 | | | 1 167 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 265.00 | | | 4 583 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 052.00 | | | 1 134 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 922.00 | | 51 793.00 | 1 319 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 544.00 | 1 344 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 33 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 294.00 | 1 305 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 918.00 | | 839.00 | 34 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 868.00 | | 48 954.00 | 1 281 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | 2 000.00 | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 127.00 | 42 444.00 | 27 544.00 | 1 158 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 389.00 | 399.00 | 2 250.00 | 31 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 739.00 | 42 045.00 | 25 294.00 | 1 126 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 799.00 | 80 221.00 | 85 799.00 | 85 799.00 |
6T Sur comptes clients | 63 043.00 | 34 342.00 | 16 200.00 | 63 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 201.00 | 901.00 | | 2 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 042.00 | 115 463.00 | 101 999.00 | 151 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 042.00 | 115 463.00 | 101 999.00 | 151 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 563.00 | 101 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 484.00 | 579 484.00 | | 579 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 357.00 | 255 357.00 | | 255 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 082.00 | 165 082.00 | | 165 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 040.00 | 1 131 040.00 | | 1 131 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -108.00 | -108.00 | | -108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 004.00 | 24 411.00 | 31 593.00 | 56 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 513.00 | 1 219 506.00 | 53 007.00 | 1 272 513.00 |
VW T.V.A. | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 645.00 | 1 134 052.00 | 31 593.00 | 1 165 645.00 |