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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 972.00 | | 271 972.00 | 271 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 2 121.00 | 1 594.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 862.00 | 163 532.00 | 7 330.00 | 170 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 218.00 | 165 653.00 | 334 565.00 | 500 218.00 |
BT Marchandises | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 912.00 | 8 153.00 | 874 759.00 | 882 912.00 |
BZ Autres créances | 169 588.00 | | 169 588.00 | 169 588.00 |
CF Disponibilités | 135 405.00 | | 135 405.00 | 135 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 401.00 | 8 153.00 | 1 235 248.00 | 1 243 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 620.00 | 173 807.00 | 1 569 813.00 | 1 743 620.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 082.00 | 683 082.00 | | 683 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 869.00 | -1 221 321.00 | | -1 208 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 715.00 | 12 451.00 | | 167 715.00 |
DL TOTAL (I) | -173 273.00 | -340 988.00 | | -173 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 670.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 095.00 | 765 985.00 | | 566 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 174.00 | 327 404.00 | | 237 174.00 |
EA Autres dettes | 939 203.00 | 1 130 303.00 | | 939 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 086.00 | 2 224 361.00 | | 1 743 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 813.00 | 1 883 373.00 | | 1 569 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 629.00 | 117.00 | 885 746.00 | 885 629.00 |
FG Production vendue services | 1 000 216.00 | | 1 000 216.00 | 1 000 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 845.00 | 117.00 | 1 885 962.00 | 1 885 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 24 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 103.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149.00 | 6 925.00 | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 7 029.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 203.00 | 1 689.00 | | 19 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 203.00 | 1 689.00 | | 19 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 568.00 | 5 340.00 | | -17 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 037.00 | 2 000 235.00 | | 1 908 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 321.00 | 1 987 783.00 | | 1 740 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 715.00 | 12 451.00 | | 167 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 289.00 | 7 468.00 | 104.00 | 158 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 289.00 | 7 468.00 | 104.00 | 158 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 359.00 | 1 794.00 | | 6 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 359.00 | 1 794.00 | | 6 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 359.00 | 1 794.00 | | 6 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 095.00 | 566 095.00 | | 566 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 174.00 | 237 174.00 | | 237 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 203.00 | 186 867.00 | 752 335.00 | 939 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 974.00 | 1 058 974.00 | | 1 058 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 070.00 | 1 058 974.00 | 49 096.00 | 1 108 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 086.00 | 990 750.00 | 752 335.00 | 1 743 086.00 |