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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 367.00 | 16 593.00 | 8 775.00 | 25 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 005.00 | 1 901 058.00 | 427 947.00 | 2 329 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 039.00 | 736 541.00 | 1 618 498.00 | 2 355 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 412.00 | 2 654 192.00 | 2 055 220.00 | 4 709 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 815.00 | 18 767.00 | 2 107 048.00 | 2 125 815.00 |
BZ Autres créances | 322 990.00 | | 322 990.00 | 322 990.00 |
CF Disponibilités | 931 133.00 | | 931 133.00 | 931 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 922.00 | 18 767.00 | 3 429 155.00 | 3 447 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 334.00 | 2 672 959.00 | 5 484 375.00 | 8 157 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 812 995.00 | 665 607.00 | | 812 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 775.00 | 147 389.00 | | 443 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 270.00 | 1 120 995.00 | | 1 587 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 734.00 | 614 349.00 | | 1 547 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 1 011 963.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 257.00 | 614 892.00 | | 1 112 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 818.00 | 664 123.00 | | 819 818.00 |
EA Autres dettes | 400 072.00 | 393 057.00 | | 400 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 900.00 | 12 097.00 | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 105.00 | 3 310 481.00 | | 3 897 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 375.00 | 4 448 505.00 | | 5 484 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 561.00 | 2 864 906.00 | | 2 746 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 260.00 | | 1 779 966.00 | 3 277 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 814.00 | 4 709 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 814.00 | 4 684 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 892.00 | | 1 779 966.00 | 3 251 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 656.00 | 334 350.00 | 347 814.00 | 2 667 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 076.00 | 2 517.00 | | 14 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 581.00 | 331 833.00 | 347 814.00 | 2 653 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
6T Sur comptes clients | 14 247.00 | 18 093.00 | 13 573.00 | 14 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 247.00 | 18 093.00 | 13 573.00 | 14 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 276.00 | 18 093.00 | 30 602.00 | 31 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 093.00 | 13 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 257.00 | 1 112 257.00 | | 1 112 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 561.00 | 145 561.00 | | 145 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 399.00 | 196 399.00 | | 196 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 703.00 | 118 703.00 | | 118 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 072.00 | 400 072.00 | | 400 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 815.00 | 2 125 815.00 | | 2 125 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 177 322.00 | 177 322.00 | | 177 322.00 |
VC Groupe et associés | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 730.00 | 397 191.00 | 1 150 539.00 | 1 547 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 181 362.00 | | | 1 181 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 980.00 | | | 247 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 607.00 | 2 475 607.00 | | 2 475 607.00 |
VW T.V.A. | 344 207.00 | 344 207.00 | | 344 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 100.00 | 2 746 561.00 | 1 150 539.00 | 3 897 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |