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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 4 493.00 | 13 806.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 144.00 | 12 790.00 | 80 353.00 | 93 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 723.00 | 33 197.00 | 231 525.00 | 264 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 937.00 | | 155 937.00 | 155 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 964.00 | 50 481.00 | 486 483.00 | 536 964.00 |
BT Marchandises | 2 406 526.00 | | 2 406 526.00 | 2 406 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BZ Autres créances | 652 866.00 | | 652 866.00 | 652 866.00 |
CF Disponibilités | 358 246.00 | | 358 246.00 | 358 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 315.00 | | 3 537 315.00 | 3 537 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 280.00 | 50 481.00 | 4 023 798.00 | 4 074 280.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 200.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 282 332.00 | 103 846.00 | | 282 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 658.00 | 735 286.00 | | 448 658.00 |
DL TOTAL (I) | 950 990.00 | 1 042 332.00 | | 950 990.00 |
DP Provisions pour risques | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 312.00 | 326 063.00 | | 1 741 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 818.00 | 23 159.00 | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 277.00 | 883 005.00 | | 916 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 749.00 | 437 476.00 | | 286 749.00 |
EA Autres dettes | 12 230.00 | 42 634.00 | | 12 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 390.00 | 1 713 908.00 | | 2 962 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 798.00 | 2 866 658.00 | | 4 023 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 571.00 | 1 690 748.00 | | 2 956 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 866 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 871 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 136 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 892 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 221.00 | |
GE Autres charges | | | 75 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 569 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 726.00 | 1 250.00 | | 52 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 726.00 | 1 250.00 | | 52 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 726.00 | -112 744.00 | | 52 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 931.00 | 285 972.00 | | 163 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 489.00 | 8 409 568.00 | | 9 197 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 831.00 | 7 674 282.00 | | 8 748 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 658.00 | 735 286.00 | | 448 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 738.00 | | 313 226.00 | 223 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 352.00 | | 144 516.00 | 213 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 159 561.00 | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260.00 | 40 221.00 | | 10 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 3 071.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 838.00 | 37 150.00 | | 8 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 278.00 | 916 278.00 | | 916 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 937.00 | | 155 937.00 | 155 937.00 |
UX Autres créances clients | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 313.00 | 1 741 313.00 | | 1 741 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 363.00 | 551 363.00 | | 551 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 079.00 | 115 079.00 | | 115 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 882.00 | 767 945.00 | 155 937.00 | 923 882.00 |
VW T.V.A. | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 571.00 | 2 956 571.00 | | 2 956 571.00 |