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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 087.00 | 36 293.00 | 794.00 | 37 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051 544.00 | 8 245 537.00 | 3 806 007.00 | 12 051 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 100 725.00 | 8 293 390.00 | 3 807 335.00 | 12 100 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 160.00 | | 193 160.00 | 193 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 096.00 | 46 907.00 | 2 779 189.00 | 2 826 096.00 |
BZ Autres créances | 929 366.00 | | 929 366.00 | 929 366.00 |
CF Disponibilités | 1 628 861.00 | | 1 628 861.00 | 1 628 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 064.00 | 46 907.00 | 5 549 157.00 | 5 596 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 696 789.00 | 8 340 297.00 | 9 356 492.00 | 17 696 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 471.00 | 901 704.00 | | 1 500 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 972.00 | 598 767.00 | | 496 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 443.00 | 1 676 471.00 | | 2 173 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268 437.00 | 3 891 513.00 | | 4 268 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 313 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 020.00 | 1 517 885.00 | | 1 669 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 409.00 | 1 327 098.00 | | 1 129 409.00 |
EA Autres dettes | 116 183.00 | 20 843.00 | | 116 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 183 049.00 | 8 070 539.00 | | 7 183 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 492.00 | 9 747 010.00 | | 9 356 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 723.00 | 5 394 510.00 | | 4 351 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 539 210.00 | | 13 539 210.00 | 13 539 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 539 210.00 | | 13 539 210.00 | 13 539 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 162 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 458 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 711 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623 366.00 | 452 438.00 | | 623 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 300.00 | 13 626.00 | | 16 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 282.00 | -11.00 | | 49 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 540.00 | 113 000.00 | | 205 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 822.00 | 112 989.00 | | 254 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 350.00 | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 23 152.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 462.00 | 89 837.00 | | 252 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 052.00 | 232 787.00 | | 180 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 418 459.00 | 13 067 154.00 | | 14 418 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 921 487.00 | 12 468 387.00 | | 13 921 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 972.00 | 598 767.00 | | 496 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 919 852.00 | | 1 805 632.00 | 10 919 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 759.00 | 12 100 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 759.00 | 12 088 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 907 759.00 | | 1 805 632.00 | 10 907 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 512 500.00 | 1 405 650.00 | 624 759.00 | 7 512 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500 940.00 | 1 405 650.00 | 624 759.00 | 7 500 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 564.00 | 35 343.00 | | 11 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 564.00 | 35 343.00 | | 11 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 564.00 | 35 343.00 | | 11 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 020.00 | 1 669 020.00 | | 1 669 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 710.00 | 265 710.00 | | 265 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 927.00 | 257 927.00 | | 257 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540 760.00 | 540 760.00 | | 540 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 117.00 | 2 756 117.00 | | 2 756 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
VB T. V. A. | 147 206.00 | 147 206.00 | | 147 206.00 |
VC Groupe et associés | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 256 807.00 | 1 425 451.00 | 2 831 356.00 | 4 256 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 495 941.00 | | | 1 495 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 229.00 | 607 229.00 | | 607 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 043.00 | 3 774 043.00 | | 3 774 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 183 079.00 | 4 351 723.00 | 2 831 356.00 | 7 183 079.00 |