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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 198 386.00 | | 198 386.00 | 198 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 707.00 | 90 428.00 | 164 279.00 | 254 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 864.00 | 91 125.00 | 480 739.00 | 571 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BZ Autres créances | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CF Disponibilités | 2 338 138.00 | | 2 338 138.00 | 2 338 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 088.00 | | 2 422 088.00 | 2 422 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 953.00 | 91 125.00 | 2 902 828.00 | 2 993 953.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72.00 | | | 72.00 |
DG Autres réserves | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
DL TOTAL (I) | 191 491.00 | | | 191 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 337.00 | | | 236 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
EA Autres dettes | 2 279 812.00 | | | 2 279 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 337.00 | | | 2 711 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 828.00 | | | 2 902 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 002.00 | | | 2 521 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 308.00 | | 79 269.00 | 540 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 711.00 | 571 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 711.00 | 254 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 057.00 | | | 315 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 151.00 | | 79 269.00 | 223 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 638.00 | 30 487.00 | | 60 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 941.00 | 30 487.00 | | 59 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 764.00 | 119 764.00 | | 119 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 692.00 | 2 246 692.00 | | 2 246 692.00 |
UX Autres créances clients | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 338.00 | 46 003.00 | 165 359.00 | 236 338.00 |
VI Groupe et associés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 951.00 | 83 951.00 | | 83 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 338.00 | 2 521 003.00 | 165 359.00 | 2 711 338.00 |