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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 219.00 | 1 336 311.00 | 55 908.00 | 1 392 219.00 |
AH Fonds commercial | 413 987.00 | | 413 987.00 | 413 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 832.00 | 25 553.00 | 47 279.00 | 72 832.00 |
AN Terrains | 14 826 833.00 | 14 554 576.00 | 272 257.00 | 14 826 833.00 |
AP Constructions | 15 786 523.00 | 13 595 142.00 | 2 191 381.00 | 15 786 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 163 379.00 | 3 488 453.00 | 674 926.00 | 4 163 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 053.00 | | 473 053.00 | 473 053.00 |
BF Prêts | 1 149 699.00 | | 1 149 699.00 | 1 149 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 290 334.00 | 33 000 035.00 | 5 290 299.00 | 38 290 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326 975.00 | | 2 326 975.00 | 2 326 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093 852.00 | 312 697.00 | 4 781 155.00 | 5 093 852.00 |
BZ Autres créances | 5 335 670.00 | | 5 335 670.00 | 5 335 670.00 |
CF Disponibilités | 3 130 992.00 | | 3 130 992.00 | 3 130 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 366.00 | | 278 366.00 | 278 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 170 973.00 | 312 697.00 | 15 858 277.00 | 16 170 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 461 308.00 | 33 312 731.00 | 21 148 576.00 | 54 461 308.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 264.00 | 495 264.00 | | 495 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
DH Report à nouveau | -28 491 420.00 | -29 750 013.00 | | -28 491 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 146.00 | 1 258 593.00 | | 1 592 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 262.00 | 128 877.00 | | 82 262.00 |
DL TOTAL (I) | -26 272 221.00 | -27 817 753.00 | | -26 272 221.00 |
DP Provisions pour risques | 529 884.00 | 940 246.00 | | 529 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 884.00 | 940 246.00 | | 529 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 623.00 | 2 710.00 | | 22 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 243.00 | 268 604.00 | | 65 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 487 620.00 | 6 785 459.00 | | 9 487 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852 622.00 | 5 201 225.00 | | 5 852 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414.00 | 415 106.00 | | 48 414.00 |
EA Autres dettes | 31 150 300.00 | 37 441 951.00 | | 31 150 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 093.00 | 280 633.00 | | 264 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 890 914.00 | 50 395 688.00 | | 46 890 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 148 576.00 | 23 518 182.00 | | 21 148 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
FG Production vendue services | 70 330 541.00 | | 70 330 541.00 | 70 330 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 335 523.00 | | 70 335 523.00 | 70 335 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 326 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 582 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 684 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 941 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 099 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 798.00 | |
GE Autres charges | | | 72 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 488 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 793.00 | 259 791.00 | | 113 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642 433.00 | | | 642 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 226.00 | 259 791.00 | | 756 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 222.00 | 36.00 | | 855 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 222.00 | 232 021.00 | | 855 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 996.00 | 27 770.00 | | -98 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 319.00 | 23 641.00 | | 12 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 930.00 | -49 298.00 | | -206 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 086 094.00 | 69 861 599.00 | | 77 086 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 493 947.00 | 68 603 007.00 | | 75 493 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 146.00 | 1 258 593.00 | | 1 592 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 869 970.00 | | 1 420 364.00 | 36 869 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 290 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 249 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 464.00 | | 107 574.00 | 1 771 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 026 693.00 | | 1 223 095.00 | 34 026 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 813.00 | | 89 696.00 | 1 071 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 501 045.00 | 1 498 990.00 | | 31 501 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263 799.00 | 98 065.00 | | 1 263 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 237 246.00 | 1 400 925.00 | | 30 237 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 246.00 | 294 796.00 | 705 160.00 | 940 246.00 |
6T Sur comptes clients | 106 220.00 | 312 697.00 | 106 220.00 | 106 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 400.00 | 312 697.00 | 157 400.00 | 157 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 646.00 | 607 493.00 | 862 560.00 | 1 097 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 487 620.00 | 9 487 620.00 | | 9 487 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767 839.00 | 2 767 839.00 | | 2 767 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211 562.00 | 2 211 562.00 | | 2 211 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 228.00 | 1 651 228.00 | | 1 651 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 093.00 | 264 093.00 | | 264 093.00 |
UP Prêts | 1 149 699.00 | 1 149 699.00 | | 1 149 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 093 852.00 | 5 093 852.00 | | 5 093 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
VC Groupe et associés | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VI Groupe et associés | 29 564 315.00 | 29 564 315.00 | | 29 564 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331 410.00 | 1 331 410.00 | | 1 331 410.00 |
VP Divers | 407 110.00 | 407 110.00 | | 407 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 303.00 | 806 303.00 | | 806 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484 856.00 | 3 484 856.00 | | 3 484 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 366.00 | 278 366.00 | | 278 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 864 129.00 | 11 864 129.00 | | 11 864 129.00 |
VW T.V.A. | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 890 914.00 | 46 890 914.00 | | 46 890 914.00 |