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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 505.00 | 12 794.00 | 1 711.00 | 14 505.00 |
AN Terrains | 173 432.00 | 119 753.00 | 53 678.00 | 173 432.00 |
AP Constructions | 1 477 862.00 | 1 213 008.00 | 264 854.00 | 1 477 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 653.00 | 179 882.00 | 7 771.00 | 187 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 613.00 | 184 124.00 | 146 489.00 | 330 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BF Prêts | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 956.00 | 1 709 562.00 | 498 394.00 | 2 207 956.00 |
BT Marchandises | 152 523.00 | | 152 523.00 | 152 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 234.00 | 7 864.00 | 354 370.00 | 362 234.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | 15 962.00 | 594 038.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 432.00 | 23 826.00 | 1 196 607.00 | 1 220 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 389.00 | 1 733 388.00 | 1 695 001.00 | 3 428 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 085.00 | 451 560.00 | | 450 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 345 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 155.00 | | | 349 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
DH Report à nouveau | 328 433.00 | 299 940.00 | | 328 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 975.00 | 28 493.00 | | -224 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 955.00 | 1 306 250.00 | | 1 083 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 235.00 | 149 494.00 | | 113 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 3 246.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 333.00 | 333 287.00 | | 365 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 403.00 | 82 236.00 | | 121 403.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 046.00 | 574 263.00 | | 611 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 001.00 | 1 880 513.00 | | 1 695 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 918.00 | 461 671.00 | | 534 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 522.00 | | 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 402 992.00 | | 4 402 992.00 | 4 402 992.00 |
FG Production vendue services | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 801.00 | | 4 421 801.00 | 4 421 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 188.00 | |
GE Autres charges | | | 10 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 3 325.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 78.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | 628.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 706.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 2 619.00 | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 259.00 | 4 641 470.00 | | 4 467 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 235.00 | 4 612 977.00 | | 4 692 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 975.00 | 28 493.00 | | -224 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 792.00 | | 37 528.00 | 2 204 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 363.00 | 2 207 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 14 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 863.00 | 2 169 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 005.00 | | 2 000.00 | 14 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 967.00 | | 35 456.00 | 2 166 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | | 72.00 | 23 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 740.00 | 63 821.00 | 32 999.00 | 1 678 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 444.00 | 1 500.00 | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 890.00 | 63 377.00 | 31 499.00 | 1 664 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 676.00 | 23 150.00 | | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | 23 150.00 | | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | 23 150.00 | | 676.00 |