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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 889.00 | 150 278.00 | 611.00 | 150 889.00 |
AP Constructions | 332 054.00 | 246 654.00 | 85 400.00 | 332 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 641.00 | 1 929 638.00 | 74 003.00 | 2 003 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 171.00 | 1 882 863.00 | 210 308.00 | 2 093 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 453.00 | 4 209 432.00 | 401 021.00 | 4 610 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 322.00 | 270 629.00 | 1 453 693.00 | 1 724 322.00 |
BZ Autres créances | 610 181.00 | | 610 181.00 | 610 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 506 937.00 | | 506 937.00 | 506 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 034.00 | | 174 034.00 | 174 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 464.00 | 270 629.00 | 2 783 834.00 | 3 054 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 917.00 | 4 480 061.00 | 3 184 856.00 | 7 664 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 344.00 | | | 331 344.00 |
CU Autres participations | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 1 871 118.00 | 1 604 931.00 | | 1 871 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 604.00 | 266 188.00 | | 84 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 591.00 | 2 206 987.00 | | 2 291 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 716.00 | 24 897.00 | | 7 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 3 485.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 167.00 | 457 199.00 | | 387 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 308.00 | 492 374.00 | | 465 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 118.00 | 23 846.00 | | 19 118.00 |
EA Autres dettes | 12 671.00 | 11 482.00 | | 12 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 265.00 | 1 013 283.00 | | 893 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 856.00 | 3 220 269.00 | | 3 184 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 265.00 | 1 013 283.00 | | 893 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 716.00 | 1 731.00 | | 7 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 490.00 | 6 313.00 | 2 235 803.00 | 2 229 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 490.00 | 6 313.00 | 2 235 803.00 | 2 229 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 648.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 170.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 178.00 | 5 561.00 | | 7 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 800.00 | 459 001.00 | | 138 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 978.00 | 464 562.00 | | 145 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 10 670.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 699.00 | 27 375.00 | | 29 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 622.00 | 38 045.00 | | 32 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 356.00 | 426 517.00 | | 113 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 865.00 | 2 905 359.00 | | 2 454 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 261.00 | 2 639 172.00 | | 2 370 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 604.00 | 266 188.00 | | 84 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 393.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 555 746.00 | | 186 103.00 | 4 555 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 397.00 | 4 610 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 397.00 | 4 428 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374 159.00 | | 186 103.00 | 4 374 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212 131.00 | 98 998.00 | 101 697.00 | 4 212 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 677.00 | 2 600.00 | | 147 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 454.00 | 96 397.00 | 101 697.00 | 4 064 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 343.00 | 4 662.00 | 30 376.00 | 296 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 860.00 | 4 662.00 | 30 893.00 | 296 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 860.00 | 4 662.00 | 30 893.00 | 296 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662.00 | 30 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 167.00 | 387 167.00 | | 387 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 978.00 | 1 392 978.00 | | 1 392 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 344.00 | | 331 344.00 | 331 344.00 |
VB T. V. A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VC Groupe et associés | 556 775.00 | 556 775.00 | | 556 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 034.00 | 174 034.00 | | 174 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 222.00 | 2 177 193.00 | 348 029.00 | 2 525 222.00 |
VW T.V.A. | 408 268.00 | 408 268.00 | | 408 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 265.00 | 893 265.00 | | 893 265.00 |