| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952 946.00 | 3 992 338.00 | 3 960 608.00 | 7 952 946.00 |
AH Fonds commercial | 338 987.00 | | 338 987.00 | 338 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 673 642.00 | | 2 673 642.00 | 2 673 642.00 |
AN Terrains | 4 152 381.00 | 2 147 977.00 | 2 004 404.00 | 4 152 381.00 |
AP Constructions | 23 381 528.00 | 11 518 846.00 | 11 862 683.00 | 23 381 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 743 869.00 | 37 150 062.00 | 22 593 807.00 | 59 743 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 319 068.00 | 16 333 441.00 | 8 985 627.00 | 25 319 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 568 190.00 | | 4 568 190.00 | 4 568 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 215.00 | 18 307.00 | 1 909.00 | 20 215.00 |
BF Prêts | 217 171.00 | | 217 171.00 | 217 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724 920.00 | | 11 724 920.00 | 11 724 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 002 948.00 | 73 276 314.00 | 76 726 634.00 | 150 002 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 435 078.00 | | 8 435 078.00 | 8 435 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 369 575.00 | 1 057 893.00 | 60 311 682.00 | 61 369 575.00 |
BZ Autres créances | 62 997 846.00 | 300 000.00 | 62 697 846.00 | 62 997 846.00 |
CF Disponibilités | 16 115 018.00 | | 16 115 018.00 | 16 115 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509 517.00 | | 1 509 517.00 | 1 509 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 427 034.00 | 1 357 893.00 | 149 069 142.00 | 150 427 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 444 025.00 | 74 634 207.00 | 225 809 818.00 | 300 444 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 137 103.00 | | | 2 137 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 410 000.00 | 1 615 314.00 | 7 794 686.00 | 9 410 000.00 |
CU Autres participations | 500 030.00 | 500 030.00 | | 500 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 412 390.00 | 3 412 390.00 | | 3 412 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 239.00 | 341 239.00 | | 341 239.00 |
DG Autres réserves | 48 398 637.00 | 38 949 682.00 | | 48 398 637.00 |
DH Report à nouveau | -61 799.00 | -61 799.00 | | -61 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 573 288.00 | 9 448 955.00 | | 15 573 288.00 |
DK Provisions réglementées | 6 341 070.00 | 6 500 317.00 | | 6 341 070.00 |
DL TOTAL (I) | 74 069 768.00 | 58 655 727.00 | | 74 069 768.00 |
DP Provisions pour risques | 3 584 963.00 | 1 980 375.00 | | 3 584 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 133.00 | 1 951 343.00 | | 1 277 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 862 096.00 | 3 931 718.00 | | 4 862 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 072.00 | 3 871 410.00 | | 3 003 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 144.00 | 1 367 803.00 | | 1 707 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 772 539.00 | 57 015 800.00 | | 63 772 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 518 223.00 | 62 445 738.00 | | 64 518 223.00 |
EA Autres dettes | 11 666 923.00 | 11 235 891.00 | | 11 666 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 118 653.00 | 2 563 111.00 | | 2 118 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 786 554.00 | 138 499 753.00 | | 146 786 554.00 |
ED (V) | 91 401.00 | 81 480.00 | | 91 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 809 818.00 | 201 168 677.00 | | 225 809 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 989 609.00 | 134 550 410.00 | | 143 989 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 675 555.00 | 2 904 727.00 | 23 580 282.00 | 20 675 555.00 |
FD Production vendue biens | 1 981 684.00 | 355 231.00 | 2 336 915.00 | 1 981 684.00 |
FG Production vendue services | 491 627 917.00 | 51 900 191.00 | 543 528 109.00 | 491 627 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 285 157.00 | 55 160 149.00 | 569 445 307.00 | 514 285 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 272 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 928 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 776 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 263 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 237 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 968 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 140 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 078 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 073 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 791 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 984 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 933 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 836 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 798 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 567 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 035.00 | 282 458.00 | | 231 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 221.00 | 2 612 660.00 | | 1 309 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 071 820.00 | 1 831 806.00 | | 2 071 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612 077.00 | 4 726 925.00 | | 3 612 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 099.00 | 1 118 953.00 | | 356 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 939.00 | 2 767 764.00 | | 784 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 625 932.00 | 4 305 816.00 | | 3 625 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766 971.00 | 8 192 534.00 | | 4 766 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154 894.00 | -3 465 609.00 | | -1 154 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 501 443.00 | 3 263 470.00 | | 3 501 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338 189.00 | 5 734 165.00 | | 5 338 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 959 380.00 | 560 998 919.00 | | 578 959 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 386 092.00 | 551 549 964.00 | | 563 386 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 573 288.00 | 9 448 955.00 | | 15 573 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 932 607.00 | | 59 746 096.00 | 135 932 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 328 213.00 | 21 872 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 675 755.00 | 150 002 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 254.00 | 582 509.00 | 10 965 575.00 | 88 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -88 253.00 | 3 765 033.00 | 117 165 036.00 | -88 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768 191.00 | | 2 868 147.00 | 8 768 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 334 700.00 | | 13 507 114.00 | 107 334 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 829 715.00 | | 43 370 835.00 | 19 829 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 969 779.00 | 11 735 486.00 | 3 562 603.00 | 62 969 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263 677.00 | 1 311 167.00 | 582 506.00 | 3 263 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 706 102.00 | 10 424 319.00 | 2 980 096.00 | 59 706 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 451 241.00 | | 835 927.00 | 2 451 241.00 |
06 aucun libellé | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 500 317.00 | 1 235 221.00 | 1 394 469.00 | 6 500 317.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 931 718.00 | 4 589 092.00 | 3 658 714.00 | 3 931 718.00 |
6T Sur comptes clients | 675 997.00 | 532 700.00 | 150 804.00 | 675 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 695 535.00 | 782 740.00 | 986 731.00 | 3 695 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 127 570.00 | 6 607 053.00 | 6 039 914.00 | 14 127 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 700.00 | 1 115 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 264 083.00 | 836 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 623 519.00 | 2 069 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 144.00 | 367 781.00 | 1 339 363.00 | 1 707 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 772 539.00 | 63 772 539.00 | | 63 772 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 457 645.00 | 34 457 645.00 | | 34 457 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351 980.00 | 9 351 980.00 | | 9 351 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 175 176.00 | 11 175 176.00 | | 11 175 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 118 653.00 | 1 873 335.00 | 245 318.00 | 2 118 653.00 |
UP Prêts | 217 171.00 | | 217 171.00 | 217 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 724 920.00 | 2 137 103.00 | 9 587 816.00 | 11 724 920.00 |
UX Autres créances clients | 60 418 614.00 | 60 418 614.00 | | 60 418 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209 252.00 | 209 252.00 | | 209 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305 716.00 | 305 716.00 | | 305 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950 961.00 | | 950 961.00 | 950 961.00 |
VB T. V. A. | 7 293 138.00 | 7 293 138.00 | | 7 293 138.00 |
VC Groupe et associés | 52 352 099.00 | 52 352 099.00 | | 52 352 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 208.00 | 582 208.00 | | 582 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 865.00 | 1 208 601.00 | 1 212 263.00 | 2 420 865.00 |
VI Groupe et associés | 491 747.00 | 491 747.00 | | 491 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199 969.00 | | | 1 199 969.00 |
VP Divers | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104 603.00 | 3 104 603.00 | | 3 104 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824 541.00 | 2 824 541.00 | | 2 824 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509 517.00 | 1 509 517.00 | | 1 509 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 819 029.00 | 127 063 081.00 | 10 755 948.00 | 137 819 029.00 |
VW T.V.A. | 17 603 995.00 | 17 603 995.00 | | 17 603 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 786 554.00 | 143 989 609.00 | 2 796 945.00 | 146 786 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 404 524.00 | 4 372 765.00 | | 4 404 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 018 575.00 | 9 395 016.00 | | 10 018 575.00 |
ST Autres comptes | 43 010 173.00 | 39 513 790.00 | | 43 010 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 892 613.00 | 88 112 316.00 | | 91 892 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 163 387.00 | 21 799 803.00 | | 22 163 387.00 |
YT Sous‐traitance | 93 833 305.00 | 87 995 060.00 | | 93 833 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 482 575.00 | 56 922 741.00 | | 49 482 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 564 074.00 | 6 224 118.00 | | 6 564 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 968 598.00 | 10 596 883.00 | | 10 968 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 097 752.00 | 78 500 993.00 | | 83 097 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 458 176.00 | 56 582 441.00 | | 62 458 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 237 243.00 | 281 938 923.00 | | 288 237 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 691.00 | | | 4 691.00 |