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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AH Fonds commercial | 640 812.00 | | 640 812.00 | 640 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 211.00 | 762 453.00 | 262 757.00 | 1 025 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 213.00 | 771 366.00 | 969 847.00 | 1 741 213.00 |
BT Marchandises | 2 250 990.00 | | 2 250 990.00 | 2 250 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 196.00 | | 224 196.00 | 224 196.00 |
BZ Autres créances | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 922.00 | | 2 586 922.00 | 2 586 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 136.00 | 771 366.00 | 3 556 770.00 | 4 328 136.00 |
CU Autres participations | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 1 160 426.00 | 1 160 426.00 | | 1 160 426.00 |
DH Report à nouveau | 147 174.00 | -3 036.00 | | 147 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 458.00 | 150 211.00 | | -261 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 985.00 | 1 809 444.00 | | 1 547 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 913.00 | 443 735.00 | | 549 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 927.00 | 169 302.00 | | 100 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 649.00 | 790 376.00 | | 912 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 166.00 | 282 637.00 | | 445 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 412.00 | | |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 784.00 | 1 692 464.00 | | 2 008 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 770.00 | 3 501 909.00 | | 3 556 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 843.00 | 1 681 707.00 | | 1 882 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 138.00 | 71 747.00 | | 40 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 922.00 | | 2 465 922.00 | 2 465 922.00 |
FG Production vendue services | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 067.00 | | 2 482 067.00 | 2 482 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 490 204.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 022.00 | 7 982.00 | | 13 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 022.00 | 236 592.00 | | 13 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 955.00 | 253 612.00 | | -12 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 017.00 | 3 252 542.00 | | 2 558 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 476.00 | 3 102 331.00 | | 2 819 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 458.00 | 150 211.00 | | -261 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 267.00 | | 15 946.00 | 1 729 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 66 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 741 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 169.00 | | | 643 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 825.00 | | 15 941.00 | 1 015 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 272.00 | | 4.00 | 70 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 366.00 | 63 694.00 | 694.00 | 708 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 009.00 | 63 694.00 | 694.00 | 706 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 649.00 | 912 649.00 | | 912 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 374.00 | 122 374.00 | | 122 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UP Prêts | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
UX Autres créances clients | 224 196.00 | | | 224 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 774.00 | 383 833.00 | 125 941.00 | 509 774.00 |
VI Groupe et associés | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
VP Divers | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 415.00 | 342 415.00 | | 342 415.00 |
VW T.V.A. | 188 470.00 | 188 470.00 | | 188 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 784.00 | 1 882 843.00 | 125 941.00 | 2 008 784.00 |