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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 854.00 | 196.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 106 955.00 | 106 955.00 | | 106 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 713.00 | 23 295.00 | 1 418.00 | 24 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 647.00 | 32 106.00 | 2 541.00 | 34 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 004.00 | 163 210.00 | 14 795.00 | 178 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BZ Autres créances | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
CF Disponibilités | 1 663 379.00 | | 1 663 379.00 | 1 663 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 289.00 | | 1 860 289.00 | 1 860 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 293.00 | 163 210.00 | 1 875 083.00 | 2 038 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 730 859.00 | 1 722 354.00 | | 1 730 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 053.00 | 8 505.00 | | 6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 913.00 | 1 774 859.00 | | 1 780 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 20 335.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 932.00 | 14 688.00 | | 18 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 539.00 | 48 715.00 | | 43 539.00 |
EA Autres dettes | 28 465.00 | 6 403.00 | | 28 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 171.00 | 90 141.00 | | 94 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 083.00 | 1 865 000.00 | | 1 875 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 286.00 | | 1 718.00 | 176 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 210.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 807.00 | | 1 508.00 | 164 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 385.00 | 1 825.00 | | 161 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 14.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 545.00 | 1 811.00 | | 160 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 351.00 | 87 152.00 | 199.00 | 87 351.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |