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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 12 725.00 | 1.00 | 12 725.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
AP Constructions | 248 729.00 | 247 079.00 | 1 649.00 | 248 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 809.00 | 100 579.00 | 12 230.00 | 112 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 681.00 | 324 410.00 | 54 271.00 | 378 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 709.00 | 697 718.00 | 187 991.00 | 885 709.00 |
BP En cours de production de services | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BT Marchandises | 583 411.00 | 1 700.00 | 581 711.00 | 583 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
BZ Autres créances | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
CF Disponibilités | 568 708.00 | | 568 708.00 | 568 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 588.00 | 1 700.00 | 1 323 888.00 | 1 325 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 297.00 | 699 418.00 | 1 511 879.00 | 2 211 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 218 566.00 | | | 1 218 566.00 |
DH Report à nouveau | -117 889.00 | | | -117 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 633.00 | | | 1 182 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 495.00 | | | 237 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 246.00 | | | 329 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 879.00 | | | 1 511 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 246.00 | | | 329 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 986.00 | | 20 645.00 | 884 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 921.00 | 885 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 921.00 | 753 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 062.00 | | | 127 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 420.00 | | 20 645.00 | 752 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 139.00 | 20 500.00 | 19 921.00 | 697 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | 468.00 | | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 882.00 | 20 032.00 | 19 921.00 | 684 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | 1 700.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 1 700.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 1 700.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 495.00 | 237 495.00 | | 237 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 199.00 | 157 695.00 | 5 504.00 | 163 199.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 246.00 | 329 246.00 | | 329 246.00 |