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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AH Fonds commercial | 173 888.00 | | 173 888.00 | 173 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 210.00 | 147 383.00 | 85 827.00 | 233 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 794.00 | 149 967.00 | 316 827.00 | 466 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 888.00 | | 134 888.00 | 134 888.00 |
BZ Autres créances | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 010.00 | 2 869.00 | 246 141.00 | 249 010.00 |
CF Disponibilités | 3 315 506.00 | | 3 315 506.00 | 3 315 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 848.00 | 2 869.00 | 3 710 979.00 | 3 713 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 641.00 | 152 836.00 | 4 027 805.00 | 4 180 641.00 |
CU Autres participations | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 437 787.00 | | | 437 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
DL TOTAL (I) | 609 842.00 | | | 609 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 640.00 | | | 169 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 909.00 | | | 191 909.00 |
EA Autres dettes | 2 988 763.00 | | | 2 988 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 963.00 | | | 3 417 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 805.00 | | | 4 027 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 963.00 | | | 3 417 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 278.00 | | 986 278.00 | 986 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 278.00 | | 986 278.00 | 986 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 664.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 143.00 | | | 1 046 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 587.00 | | | 934 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988 763.00 | 2 988 763.00 | | 2 988 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 134 888.00 | 134 888.00 | | 134 888.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VI Groupe et associés | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 008.00 | 149 332.00 | 3 676.00 | 153 008.00 |
VW T.V.A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 963.00 | 3 417 963.00 | | 3 417 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
ST Autres comptes | 180 835.00 | | | 180 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 323.00 | | | 197 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
ZE Dividendes | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 925.00 | | | 287 925.00 |