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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 28 438.00 | 25 333.00 | 3 105.00 | 28 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 466.00 | 161 135.00 | 83 330.00 | 244 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 290.00 | 59 706.00 | 5 583.00 | 65 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 378.00 | 293 386.00 | 112 991.00 | 406 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 810.00 | | 235 810.00 | 235 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 480.00 | 32 586.00 | 1 370 893.00 | 1 403 480.00 |
BZ Autres créances | 11 015 941.00 | | 11 015 941.00 | 11 015 941.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 662 762.00 | 32 586.00 | 12 630 175.00 | 12 662 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 069 140.00 | 325 973.00 | 12 743 166.00 | 13 069 140.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 884 704.00 | 8 884 704.00 | | 8 884 704.00 |
DH Report à nouveau | -12 707 267.00 | -11 006 603.00 | | -12 707 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 119 235.00 | -1 700 664.00 | | -6 119 235.00 |
DL TOTAL (I) | -9 899 875.00 | -3 780 640.00 | | -9 899 875.00 |
DP Provisions pour risques | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 522 671.00 | 4 730 335.00 | | 4 522 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 601 099.00 | 4 808 763.00 | | 4 601 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732.00 | 1 022.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 961 068.00 | 1 546 109.00 | | 6 961 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042 860.00 | 4 787 715.00 | | 5 042 860.00 |
EA Autres dettes | 6 035 284.00 | 5 692 019.00 | | 6 035 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 041 944.00 | 12 026 865.00 | | 18 041 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 743 167.00 | 13 054 988.00 | | 12 743 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 041 944.00 | 12 026 865.00 | | 18 041 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 732.00 | 1 022.00 | | 2 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 732.00 | 21 553 037.00 | 21 622 768.00 | 69 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 732.00 | 21 553 037.00 | 21 622 768.00 | 69 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 122 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 163 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 683 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 245 671.00 | |
GE Autres charges | | | 36 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 286 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 164 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 172 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922 735.00 | 227 734.00 | | 922 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 674.00 | 20 087.00 | | 7 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 714.00 | 20 087.00 | | 64 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 34 276.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 919.00 | 76 885.00 | | 11 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 795.00 | -56 797.00 | | 52 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 194 726.00 | 27 701 316.00 | | 25 194 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 313 962.00 | 29 401 980.00 | | 31 313 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 119 235.00 | -1 700 664.00 | | -6 119 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 446.00 | | 25 600.00 | 440 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 395.00 | 400 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 395.00 | 338 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 990.00 | | 25 600.00 | 377 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 954.00 | 48 979.00 | 53 547.00 | 297 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 743.00 | 48 980.00 | 53 547.00 | 250 743.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |