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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AN Terrains | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
AP Constructions | 335 083.00 | 316 827.00 | 18 256.00 | 335 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871 227.00 | 3 647 090.00 | 1 224 136.00 | 4 871 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 072.00 | 49 342.00 | 92 729.00 | 142 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 394.00 | 4 127 124.00 | 1 335 270.00 | 5 462 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 811 792.00 | 33 181.00 | 3 778 611.00 | 3 811 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 005.00 | 16 273.00 | 964 731.00 | 981 005.00 |
BZ Autres créances | 484 215.00 | | 484 215.00 | 484 215.00 |
CF Disponibilités | 794 259.00 | | 794 259.00 | 794 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 643.00 | 49 454.00 | 6 073 189.00 | 6 122 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 585 038.00 | 4 176 578.00 | 7 408 460.00 | 11 585 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 351.00 | 1 665 351.00 | | 1 665 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
DG Autres réserves | 551 005.00 | 551 005.00 | | 551 005.00 |
DH Report à nouveau | -3 080 490.00 | -2 692 192.00 | | -3 080 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 564.00 | -388 298.00 | | -969 564.00 |
DK Provisions réglementées | 571 954.00 | 493 813.00 | | 571 954.00 |
DL TOTAL (I) | -774 384.00 | 117 038.00 | | -774 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 772.00 | 483 519.00 | | 490 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 772.00 | 483 519.00 | | 490 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 199.00 | 3 354 198.00 | | 4 619 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 272.00 | 111 483.00 | | 78 272.00 |
EA Autres dettes | 2 994 600.00 | 2 996 647.00 | | 2 994 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 692 072.00 | 6 462 329.00 | | 7 692 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 460.00 | 7 062 887.00 | | 7 408 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 692 072.00 | | | 7 692 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 661 399.00 | | 4 661 399.00 | 4 661 399.00 |
FG Production vendue services | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 176.00 | | 4 707 176.00 | 4 707 176.00 |
FM Production stockée | | | 166 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 762.00 | 42 102.00 | | 38 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 762.00 | 43 902.00 | | 38 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 904.00 | 39 371.00 | | 116 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 904.00 | 39 793.00 | | 116 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 141.00 | 4 109.00 | | -78 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 202.00 | 5 133 539.00 | | 5 485 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 454 766.00 | 5 521 837.00 | | 6 454 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 564.00 | -388 298.00 | | -969 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 648.00 | | | 5 556 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 253.00 | 5 462 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 253.00 | 5 461 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 555 365.00 | | | 5 555 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006 521.00 | 214 857.00 | 94 253.00 | 4 006 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 386.00 | 214 857.00 | 94 253.00 | 4 005 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 493 813.00 | 116 905.00 | 38 763.00 | 493 813.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 519.00 | 7 253.00 | | 483 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 555 886.00 | 33 181.00 | 555 886.00 | 555 886.00 |
6T Sur comptes clients | 32 624.00 | | 16 351.00 | 32 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 510.00 | 33 181.00 | 572 237.00 | 588 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 842.00 | 157 339.00 | 611 000.00 | 1 565 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 434.00 | 572 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 905.00 | 38 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 747.00 | 4 665 747.00 | | 4 665 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 961 477.00 | 961 477.00 | | 961 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VB T. V. A. | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
VC Groupe et associés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
VP Divers | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 161.00 | 1 478 013.00 | 146.00 | 1 478 161.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 619.00 | 7 738 619.00 | | 7 738 619.00 |