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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 231.00 | 54 206.00 | 27 025.00 | 81 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 437.00 | 202 726.00 | 265 711.00 | 468 437.00 |
AH Fonds commercial | 3 912 062.00 | 30 000.00 | 3 882 062.00 | 3 912 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
AP Constructions | 943 103.00 | 412 093.00 | 531 010.00 | 943 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 939.00 | 411 608.00 | 99 331.00 | 510 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170 792.00 | 2 791 393.00 | 1 379 399.00 | 4 170 792.00 |
BF Prêts | 292 330.00 | | 292 330.00 | 292 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 823.00 | | 248 823.00 | 248 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 058 055.00 | 4 332 364.00 | 6 725 692.00 | 11 058 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 12 196.00 | -12 196.00 | |
BT Marchandises | 975 498.00 | | 975 498.00 | 975 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 515.00 | 77 164.00 | 269 351.00 | 346 515.00 |
BZ Autres créances | 258 334.00 | 12 565.00 | 245 769.00 | 258 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 113 961.00 | | 1 113 961.00 | 1 113 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 220.00 | | 294 220.00 | 294 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 469.00 | 101 925.00 | 2 921 544.00 | 3 023 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 081 524.00 | 4 434 289.00 | 9 647 235.00 | 14 081 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
CU Autres participations | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 315 933.00 | 315 933.00 | | 315 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 946 271.00 | 10 000 009.00 | | 2 946 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 200.00 | 577 200.00 | | 577 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
DG Autres réserves | 454 185.00 | 454 185.00 | | 454 185.00 |
DH Report à nouveau | -9 588 320.00 | -14 876 601.00 | | -9 588 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 363 825.00 | -2 215 460.00 | | -1 363 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 907.00 | 55 515.00 | | 48 907.00 |
DL TOTAL (I) | -6 901 800.00 | -5 981 370.00 | | -6 901 800.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 98 500.00 | 95 000.00 | | 98 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 500.00 | 95 000.00 | | 98 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 401 523.00 | 8 651 245.00 | | 9 401 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 601.00 | 1 212 648.00 | | 1 223 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 860.00 | 3 281.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 506.00 | 1 251 288.00 | | 916 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 164.00 | 1 009 924.00 | | 887 164.00 |
EA Autres dettes | 13 882.00 | 18 440.00 | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 450 535.00 | 12 146 827.00 | | 12 450 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 647 235.00 | 10 260 458.00 | | 9 647 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 675.00 | 4 642 805.00 | | 3 292 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523.00 | 1 245.00 | | 1 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 016 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 081 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 179 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 005 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 807.00 | 5 877.00 | | 15 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 608.00 | 91 172.00 | | 6 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 415.00 | 97 049.00 | | 22 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 539.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 990.00 | 63 366.00 | | 22 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | 142 234.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 518.00 | 206 139.00 | | 24 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -109 090.00 | | -2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 735.00 | 7 083 769.00 | | 8 250 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 560.00 | 9 299 228.00 | | 9 614 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 363 825.00 | -2 215 460.00 | | -1 363 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 158 894.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 601.00 | | | 127 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 036 987.00 | | 100 358.00 | 11 036 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 163.00 | | | 397 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 384.00 | 642 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 290.00 | 11 058 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 584.00 | 4 393 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 322.00 | 5 624 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 407 066.00 | | | 4 407 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 612 708.00 | | 57 447.00 | 5 612 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 050.00 | | 42 911.00 | 620 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786 173.00 | 460 088.00 | 45 322.00 | 3 786 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 015.00 | 8 123.00 | | 362 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 506.00 | 70 202.00 | | 145 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278 652.00 | 381 763.00 | 45 322.00 | 3 278 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 3 500.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 3 500.00 | | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 601.00 | 1 223 601.00 | | 1 223 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 506.00 | 916 506.00 | | 916 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 164.00 | 887 164.00 | | 887 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
UP Prêts | 292 330.00 | | 292 330.00 | 292 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 823.00 | | 248 823.00 | 248 823.00 |
UX Autres créances clients | 346 515.00 | 215 346.00 | 131 169.00 | 346 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 400 000.00 | 250 000.00 | | 9 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 334.00 | 258 334.00 | | 258 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 220.00 | 294 220.00 | | 294 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 222.00 | 767 900.00 | 672 322.00 | 1 440 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 442 676.00 | 3 292 676.00 | | 12 442 676.00 |