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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 346.00 | 176.00 | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 835.00 | 55 400.00 | 2 435.00 | 57 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 504.00 | 86 894.00 | 2 610.00 | 89 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 376.00 | 147 640.00 | 12 736.00 | 160 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BP En cours de production de services | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BT Marchandises | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 917.00 | 17 002.00 | 181 915.00 | 198 917.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 987.00 | 17 002.00 | 281 985.00 | 298 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 363.00 | 164 642.00 | 294 721.00 | 459 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 140.00 | 25 553.00 | | 54 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 010.00 | 28 588.00 | | -111 010.00 |
DL TOTAL (I) | -48 485.00 | 62 525.00 | | -48 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 881.00 | 14 949.00 | | 40 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 377.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 945.00 | 68 718.00 | | 61 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 536.00 | 85 735.00 | | 107 536.00 |
EA Autres dettes | 128 229.00 | 114 828.00 | | 128 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 206.00 | 284 608.00 | | 343 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 721.00 | 347 132.00 | | 294 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 206.00 | 284 608.00 | | 343 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 116.00 | 323.00 | | 33 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 251.00 | | 204 251.00 | 204 251.00 |
FG Production vendue services | 525 161.00 | | 525 161.00 | 525 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 411.00 | | 729 411.00 | 729 411.00 |
FM Production stockée | | | -20 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 425.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 425.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -341.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 028.00 | 726 660.00 | | 719 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 038.00 | 698 072.00 | | 830 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 010.00 | 28 588.00 | | -111 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 258.00 | | 910.00 | 166 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 792.00 | 160 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 646.00 | 11 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 147 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 001.00 | | 266.00 | 16 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 840.00 | | 644.00 | 148 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 491.00 | 17 112.00 | 6 792.00 | 132 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 297.00 | 4 646.00 | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 624.00 | 16 815.00 | 2 145.00 | 127 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
6T Sur comptes clients | 16 726.00 | 370.00 | 94.00 | 16 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 554.00 | 370.00 | 94.00 | 21 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 554.00 | 370.00 | 94.00 | 21 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 229.00 | 128 229.00 | | 128 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 198 917.00 | | | 198 917.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 734.00 | 235 734.00 | | 235 734.00 |
VW T.V.A. | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 206.00 | 343 206.00 | | 343 206.00 |