| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 137 049.00 | 88 961.00 | 48 088.00 | 137 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 773.00 | 439 033.00 | 50 740.00 | 489 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 474.00 | 10 352.00 | 4 122.00 | 14 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 301.00 | 538 345.00 | 110 956.00 | 649 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BN En cours de production de biens | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 454.00 | 12 788.00 | 115 665.00 | 128 454.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 366.00 | 12 788.00 | 416 577.00 | 429 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 667.00 | 551 134.00 | 527 533.00 | 1 078 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 300 234.00 | 300 234.00 | | 300 234.00 |
DH Report à nouveau | -59 368.00 | -36 151.00 | | -59 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 255.00 | -23 217.00 | | 34 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 452.00 | 4 903.00 | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 316 072.00 | 284 269.00 | | 316 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 149.00 | 109 923.00 | | 106 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 11 422.00 | | 9 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 194.00 | 95 239.00 | | 96 194.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 461.00 | 221 240.00 | | 211 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 533.00 | 505 509.00 | | 527 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 461.00 | 221 240.00 | | 211 461.00 |