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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 739.00 | 13 294.00 | 1 445.00 | 14 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 397.00 | 200 647.00 | 97 749.00 | 298 397.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 925.00 | 213 941.00 | 150 983.00 | 364 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 737.00 | | 302 737.00 | 302 737.00 |
BZ Autres créances | 192 493.00 | | 192 493.00 | 192 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 537.00 | | 79 537.00 | 79 537.00 |
CF Disponibilités | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 291.00 | | 717 291.00 | 717 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 216.00 | 213 941.00 | 868 275.00 | 1 082 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 956.00 | | | 428 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 452 993.00 | | | 452 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 749.00 | | | 192 749.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 281.00 | | | 415 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 275.00 | | | 868 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 931.00 | | | 319 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 197.00 | | 2 041 197.00 | 2 041 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 197.00 | | 2 041 197.00 | 2 041 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 128.00 | | | 2 196 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 091.00 | | | 2 194 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 565.00 | | 3 679.00 | 362 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 364 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 313 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 777.00 | | 3 679.00 | 310 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 876.00 | 20 385.00 | 1 319.00 | 194 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 876.00 | 20 385.00 | 1 319.00 | 194 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 749.00 | 192 749.00 | | 192 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 302 738.00 | 302 738.00 | | 302 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 415.00 | 44 066.00 | 95 350.00 | 139 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VP Divers | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 493.00 | 192 493.00 | | 192 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 480.00 | 541 626.00 | 3 854.00 | 545 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 281.00 | 319 932.00 | 95 350.00 | 415 281.00 |