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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 673.00 | 18 107.00 | 20 566.00 | 38 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 018.00 | 24 361.00 | 20 656.00 | 45 018.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 186.00 | 12 726.00 | 44 460.00 | 57 186.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 398 425.00 | | 398 425.00 | 398 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 153.00 | 12 726.00 | 1 951 426.00 | 1 964 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 170.00 | 37 088.00 | 1 972 083.00 | 2 009 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 255 903.00 | 274 208.00 | | 255 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 090.00 | -18 305.00 | | 960 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 593.00 | 460 503.00 | | 1 420 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 642.00 | 176 600.00 | | 63 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 160.00 | 36 710.00 | | 426 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | 39 558.00 | | 43 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 273.00 | 104 170.00 | | 18 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 490.00 | 359 138.00 | | 551 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 083.00 | 819 641.00 | | 1 972 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 841.00 | 295 521.00 | | 546 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 142.00 | | | 2 028 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983 124.00 | 45 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 6 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982 362.00 | 38 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 035.00 | | | 2 021 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 852.00 | 156 580.00 | 1 882 070.00 | 1 749 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 597.00 | 156 580.00 | 1 882 070.00 | 1 743 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 674.00 | 8 512.00 | 2 460.00 | 6 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 674.00 | 8 512.00 | 2 460.00 | 6 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 674.00 | 8 512.00 | 2 460.00 | 6 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 512.00 | 2 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 618.00 | 58 969.00 | 4 649.00 | 63 618.00 |
VI Groupe et associés | 426 160.00 | 426 160.00 | | 426 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 958.00 | | | 112 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 490.00 | 546 841.00 | 4 649.00 | 551 490.00 |