| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 810.00 | 731 810.00 | | 731 810.00 |
AN Terrains | 6 839 316.00 | 3 904 319.00 | 2 934 996.00 | 6 839 316.00 |
AP Constructions | 109 742 632.00 | 94 444 285.00 | 15 298 346.00 | 109 742 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 688 523.00 | 152 127 538.00 | 3 560 984.00 | 155 688 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332 624.00 | 7 282 508.00 | 50 115.00 | 7 332 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 080.00 | | 318 080.00 | 318 080.00 |
AX Avances et acomptes | 1 102 705.00 | | 1 102 705.00 | 1 102 705.00 |
BF Prêts | 6 896 363.00 | 2 126 209.00 | 4 770 154.00 | 6 896 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 699 471.00 | 260 616 672.00 | 28 082 799.00 | 288 699 471.00 |
BN En cours de production de biens | 15 810 710.00 | 27 098.00 | 15 783 611.00 | 15 810 710.00 |
BP En cours de production de services | 14 371 918.00 | 2 487 459.00 | 11 884 458.00 | 14 371 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 803 536.00 | | 4 803 536.00 | 4 803 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 775.00 | | 265 775.00 | 265 775.00 |
BZ Autres créances | 81 890 400.00 | 72 018.00 | 81 818 381.00 | 81 890 400.00 |
CF Disponibilités | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 156 531.00 | 2 586 576.00 | 114 569 954.00 | 117 156 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 888 037.00 | 263 203 249.00 | 142 684 788.00 | 405 888 037.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867 360.00 | 22 867 360.00 | | 22 867 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 362 961.00 | 2 045 088.00 | | 1 362 961.00 |
DH Report à nouveau | -34 964 947.00 | -27 370 123.00 | | -34 964 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 135.00 | -7 594 823.00 | | 2 459 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 895.00 | 122 638.00 | | 107 895.00 |
DK Provisions réglementées | 2 718 357.00 | 4 914 627.00 | | 2 718 357.00 |
DL TOTAL (I) | -5 449 238.00 | -5 015 232.00 | | -5 449 238.00 |
DP Provisions pour risques | 358 350.00 | 155 783.00 | | 358 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 476.00 | 67 463.00 | | 97 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 826.00 | 223 246.00 | | 455 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 132.00 | 830.00 | | 208 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 079 513.00 | 13 365 407.00 | | 24 079 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 605 499.00 | 182 015 931.00 | | 120 605 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 805.00 | 52 283.00 | | 2 069 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 398.00 | 198 103.00 | | 172 398.00 |
EA Autres dettes | 539 894.00 | 591 904.00 | | 539 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 675 243.00 | 196 224 460.00 | | 147 675 243.00 |
ED (V) | 2 956.00 | 68 580.00 | | 2 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 684 788.00 | 191 501 053.00 | | 142 684 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 654.00 | 3 039.00 | 874 694.00 | 871 654.00 |
FD Production vendue biens | 596 009 909.00 | 257 790 287.00 | 853 800 197.00 | 596 009 909.00 |
FG Production vendue services | 460 690.00 | 330 491.00 | 791 181.00 | 460 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 342 254.00 | 258 123 818.00 | 855 466 072.00 | 597 342 254.00 |
FM Production stockée | | | -4 573 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 386 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 979 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 767 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 846 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 514 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 265.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 371 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 985 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 627 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 045 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 654.00 | 8 327.00 | | 7 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 837 740.00 | 15 648.00 | | 11 837 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 641 332.00 | 1 369 112.00 | | 3 641 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 486 728.00 | 1 393 088.00 | | 15 486 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 727 480.00 | 74 757.00 | | 6 727 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 445 062.00 | 3 403 940.00 | | 1 445 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 172 543.00 | 3 480 809.00 | | 8 172 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 314 184.00 | -2 087 721.00 | | 7 314 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 697.00 | 29 443.00 | | 809 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 293 664.00 | 891 776 064.00 | | 870 293 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 834 529.00 | 899 370 887.00 | | 867 834 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 135.00 | -7 594 823.00 | | 2 459 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 836.00 | 2 606.00 | 1 630.00 | 342 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 371.00 | 288 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 919.00 | 281 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 708.00 | 2 606.00 | 1 630.00 | 334 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 663.00 | 3 019.00 | 51 192.00 | 306 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 931.00 | 3 019.00 | 51 192.00 | 305 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 398.00 | | 271.00 | 2 398.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 915.00 | 1 445.00 | 3 641.00 | 4 915.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223.00 | 470.00 | 238.00 | 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 126.00 | 2 515.00 | 3 127.00 | 3 126.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 596.00 | 2 515.00 | 3 398.00 | 5 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 734.00 | 4 430.00 | 7 277.00 | 10 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 985.00 | 3 364.00 | |
UG ‐ Financières | | | 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 445.00 | 3 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UP Prêts | 6 896.00 | 488.00 | 6 408.00 | 6 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 848.00 | 82 317.00 | 6 531.00 | 88 848.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 676.00 | 147 676.00 | | 147 676.00 |