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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 425.00 | 374.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 347 815.00 | | 347 815.00 | 347 815.00 |
AP Constructions | 2 223 849.00 | 1 620 379.00 | 603 470.00 | 2 223 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 463.00 | 921 469.00 | 82 994.00 | 1 004 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 404.00 | 433 593.00 | 63 810.00 | 497 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 209.00 | 2 978 868.00 | 1 143 341.00 | 4 122 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 360 202.00 | | 1 360 202.00 | 1 360 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 379.00 | 1 275.00 | 49 103.00 | 50 379.00 |
BZ Autres créances | 608 120.00 | | 608 120.00 | 608 120.00 |
CF Disponibilités | 626 372.00 | | 626 372.00 | 626 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 389.00 | 1 275.00 | 2 690 113.00 | 2 691 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 598.00 | 2 980 143.00 | 3 833 455.00 | 6 813 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | 905.00 | 397.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 785.00 | 1 183 007.00 | | 1 112 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 727.00 | 1 227 441.00 | | 1 157 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 478.00 | 570 336.00 | | 301 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 258.00 | 481 958.00 | | 727 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 860.00 | 1 177 609.00 | | 1 273 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 277.00 | 412 930.00 | | 361 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 544.00 | 1 843.00 | | 11 544.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 1 190.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 727.00 | 2 645 869.00 | | 2 675 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 455.00 | 3 873 311.00 | | 3 833 455.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 558.00 | 2 344 674.00 | | 2 548 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 4 094.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 438 857.00 | | 25 438 857.00 | 25 438 857.00 |
FD Production vendue biens | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
FG Production vendue services | 468 319.00 | | 468 319.00 | 468 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 923 288.00 | | 25 923 288.00 | 25 923 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 941 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 236 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 496 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 302.00 | 5 269.00 | | 7 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 302.00 | 7 417.00 | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 661.00 | 2 513.00 | | 12 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 661.00 | 5 073.00 | | 12 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 358.00 | 2 343.00 | | -5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 677.00 | 407 030.00 | | 339 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 973 540.00 | 24 797 601.00 | | 25 973 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 860 754.00 | 23 614 594.00 | | 24 860 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 785.00 | 1 183 007.00 | | 1 112 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 183.00 | 27 852.00 | | 45 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 208.00 | | 44 002.00 | 4 078 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 122 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 073 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 716.00 | | 43 817.00 | 4 029 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 692.00 | | 185.00 | 44 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 485.00 | 204 383.00 | | 2 774 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 760.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 820.00 | 203 623.00 | | 2 771 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 860.00 | 1 273 860.00 | | 1 273 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 277.00 | 361 277.00 | | 361 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 568.00 | 727 568.00 | | 727 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
UX Autres créances clients | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 448.00 | 174 279.00 | 127 169.00 | 301 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 534.00 | | | 264 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 120.00 | 608 120.00 | | 608 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 134.00 | 704 813.00 | 43 321.00 | 748 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 728.00 | 2 548 559.00 | 127 169.00 | 2 675 728.00 |