| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 204 157.00 | 96 835.00 | 107 322.00 | 204 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 687.00 | 297 837.00 | 44 850.00 | 342 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 960.00 | 182 660.00 | 31 299.00 | 213 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 872.00 | 577 333.00 | 276 539.00 | 853 872.00 |
BP En cours de production de services | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BT Marchandises | 567 403.00 | 55 853.00 | 511 550.00 | 567 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 348.00 | 12 584.00 | 892 763.00 | 905 348.00 |
BZ Autres créances | 195 739.00 | | 195 739.00 | 195 739.00 |
CF Disponibilités | 477 224.00 | | 477 224.00 | 477 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 483.00 | 68 437.00 | 2 092 045.00 | 2 160 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 355.00 | 645 770.00 | 2 368 585.00 | 3 014 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 194 251.00 | 157 776.00 | | 194 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 386.00 | 333 975.00 | | 387 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 638.00 | 1 151 751.00 | | 1 241 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 103.00 | 437 381.00 | | 72 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 894.00 | 496 612.00 | | 587 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 286.00 | 337 251.00 | | 319 286.00 |
EA Autres dettes | 147 662.00 | 68 296.00 | | 147 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 946.00 | 1 339 542.00 | | 1 126 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 585.00 | 2 491 294.00 | | 2 368 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 946.00 | 1 339 542.00 | | 1 126 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 957.00 | 267.00 | 2 216 224.00 | 2 215 957.00 |
FD Production vendue biens | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
FG Production vendue services | 2 125 041.00 | 42 775.00 | 2 167 816.00 | 2 125 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 881.00 | 43 042.00 | 4 385 923.00 | 4 342 881.00 |
FM Production stockée | | | 1 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 734 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 190 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 891.00 | 143 994.00 | | 168 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 206.00 | 128 922.00 | | 160 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 497.00 | 5 225 584.00 | | 5 359 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 110.00 | 4 891 608.00 | | 4 972 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 386.00 | 333 975.00 | | 387 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 569.00 | | 48 545.00 | 806 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 853 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 760 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 529.00 | | 48 518.00 | 713 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 27.00 | 1 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 108.00 | 48 853.00 | 627.00 | 529 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 108.00 | 48 853.00 | 627.00 | 529 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 431.00 | 55 853.00 | 68 431.00 | 68 431.00 |
6T Sur comptes clients | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 016.00 | 55 853.00 | 68 431.00 | 81 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 016.00 | 55 853.00 | 68 431.00 | 81 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 853.00 | 68 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 895.00 | 587 895.00 | | 587 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 685.00 | 132 685.00 | | 132 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 663.00 | 147 663.00 | | 147 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 890 231.00 | 890 231.00 | | 890 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VB T. V. A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VI Groupe et associés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 216.00 | 165 216.00 | | 165 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 152.00 | 1 107 152.00 | | 1 107 152.00 |
VW T.V.A. | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 946.00 | 1 126 946.00 | | 1 126 946.00 |