| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 678.00 | 25 084.00 | 5 594.00 | 30 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
AP Constructions | 86 965.00 | 71 623.00 | 15 343.00 | 86 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325 852.00 | 3 278 926.00 | 46 926.00 | 3 325 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 641.00 | 406 745.00 | 123 896.00 | 530 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BF Prêts | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 263.00 | 3 782 377.00 | 214 886.00 | 3 997 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
BN En cours de production de biens | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 647.00 | 61 454.00 | 1 787 193.00 | 1 848 647.00 |
BZ Autres créances | 1 239 395.00 | | 1 239 395.00 | 1 239 395.00 |
CF Disponibilités | 2 036 988.00 | | 2 036 988.00 | 2 036 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 026.00 | 61 454.00 | 5 286 573.00 | 5 348 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 345 289.00 | 3 843 831.00 | 5 501 458.00 | 9 345 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 827.00 | | | 1 369 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 277.00 | | | 1 713 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 400.00 | | | 705 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 086.00 | | | 2 618 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 414.00 | | | 389 414.00 |
EA Autres dettes | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 181.00 | | | 3 788 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 458.00 | | | 5 501 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 781.00 | | | 3 082 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 015.00 | | 1 677 015.00 | 1 677 015.00 |
FD Production vendue biens | 2 220 049.00 | | 2 220 049.00 | 2 220 049.00 |
FG Production vendue services | 3 117 900.00 | | 3 117 900.00 | 3 117 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 014 964.00 | | 7 014 964.00 | 7 014 964.00 |
FM Production stockée | | | -18 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 392.00 | | | 106 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | | | -2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 131 952.00 | | | 7 131 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953 501.00 | | | 6 953 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 903.00 | | 44 790.00 | 3 962 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 430.00 | 21 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 430.00 | 3 997 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 943 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 615.00 | | 2 792.00 | 29 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908 087.00 | | 35 371.00 | 3 908 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 201.00 | | 6 628.00 | 25 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 639.00 | 76 870.00 | 16 131.00 | 3 721 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 659.00 | 3 424.00 | | 21 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699 980.00 | 73 445.00 | 16 131.00 | 3 699 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 514.00 | 1 804 514.00 | | 1 804 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VB T. V. A. | 329 752.00 | 329 752.00 | | 329 752.00 |
VC Groupe et associés | 773 468.00 | 773 468.00 | | 773 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 336.00 | 3 102 913.00 | 10 423.00 | 3 113 336.00 |