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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 9 191.00 | 1 255.00 | 10 446.00 |
AH Fonds commercial | 164 429.00 | | 164 429.00 | 164 429.00 |
AP Constructions | 322 388.00 | 260 343.00 | 62 046.00 | 322 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 783.00 | 28 270.00 | 23 513.00 | 51 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 799.00 | 153 914.00 | 112 885.00 | 266 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 784.00 | 451 717.00 | 1 230 067.00 | 1 681 784.00 |
BP En cours de production de services | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BT Marchandises | 2 889 116.00 | 90 921.00 | 2 798 195.00 | 2 889 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 555.00 | 10 550.00 | 327 005.00 | 337 555.00 |
BZ Autres créances | 794 462.00 | | 794 462.00 | 794 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
CF Disponibilités | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 841.00 | 101 471.00 | 4 297 370.00 | 4 398 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 625.00 | 553 188.00 | 5 527 437.00 | 6 080 625.00 |
CU Autres participations | 850 080.00 | | 850 080.00 | 850 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
DG Autres réserves | 469 518.00 | | | 469 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 549.00 | | | 278 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 072.00 | | | 1 548 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 863.00 | | | 723 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 467.00 | | | 2 677 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 421.00 | | | 295 421.00 |
EA Autres dettes | 177 075.00 | | | 177 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 365.00 | | | 3 979 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 437.00 | | | 5 527 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 365.00 | | | 3 979 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 985 849.00 | 238 273.00 | 18 224 122.00 | 17 985 849.00 |
FG Production vendue services | 783 980.00 | | 783 980.00 | 783 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 769 830.00 | 238 273.00 | 19 008 103.00 | 18 769 830.00 |
FM Production stockée | | | 9 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 114 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 769 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 712.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 872 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 219 006.00 | | | 19 219 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 940 458.00 | | | 18 940 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 549.00 | | | 278 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 568.00 | 68 655.00 | 16 506.00 | 399 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | 1 255.00 | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 632.00 | 67 400.00 | 16 506.00 | 391 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 587.00 | 31 249.00 | 44 915.00 | 104 587.00 |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | 6 463.00 | 5 856.00 | 9 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 530.00 | 37 712.00 | 50 771.00 | 114 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 530.00 | 37 712.00 | 50 771.00 | 114 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 467.00 | 2 667 972.00 | | 2 677 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 421.00 | 295 480.00 | | 295 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 075.00 | 177 075.00 | | 177 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 863.00 | 723 863.00 | | 723 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143 066.00 | 1 143 066.00 | | 1 143 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 926.00 | 1 143 066.00 | 15 860.00 | 1 158 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 365.00 | 3 969 929.00 | | 3 979 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |