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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 505.00 | 32 741.00 | 7 764.00 | 40 505.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 839 918.00 | | 839 918.00 | 839 918.00 |
AP Constructions | 109 702.00 | 102 863.00 | 6 840.00 | 109 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359 618.00 | 2 199 925.00 | 1 159 693.00 | 3 359 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 525.00 | 289 563.00 | 80 962.00 | 370 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 704.00 | 2 625 091.00 | 3 286 613.00 | 5 911 704.00 |
BT Marchandises | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 029.00 | 5 250.00 | 627 779.00 | 633 029.00 |
BZ Autres créances | 656 501.00 | | 656 501.00 | 656 501.00 |
CF Disponibilités | 1 098 323.00 | | 1 098 323.00 | 1 098 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 719.00 | 5 250.00 | 2 412 469.00 | 2 417 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 424.00 | 2 630 341.00 | 5 699 082.00 | 8 329 424.00 |
CU Autres participations | 1 168 569.00 | | 1 168 569.00 | 1 168 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 666.00 | | | 1 166 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 917.00 | | | 620 917.00 |
DK Provisions réglementées | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 119.00 | | | 2 779 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 663.00 | | | 738 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 748.00 | | | 1 168 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 952.00 | | | 608 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 318.00 | | | 184 318.00 |
EA Autres dettes | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 964.00 | | | 2 819 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 082.00 | | | 5 699 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 842.00 | | | 2 189 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
FG Production vendue services | 3 719 830.00 | | 3 719 830.00 | 3 719 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 508.00 | | 3 727 508.00 | 3 727 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 794.00 | | | -8 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 966.00 | | | 266 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 078.00 | | | 3 770 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 161.00 | | | 3 149 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 917.00 | | | 620 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 754.00 | | 315 866.00 | 5 650 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 916.00 | 5 911 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 916.00 | 4 679 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418 813.00 | | 315 866.00 | 4 418 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 569.00 | | | 1 168 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 949.00 | 242 058.00 | 54 916.00 | 2 437 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 886.00 | 5 855.00 | | 26 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 063.00 | 236 203.00 | 54 916.00 | 2 411 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 361.00 | 12 956.00 | | 31 361.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 361.00 | 118 206.00 | | 31 361.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 952.00 | 608 952.00 | | 608 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 283.00 | 119 283.00 | | 119 283.00 |
UX Autres créances clients | 627 779.00 | 627 779.00 | | 627 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 480 568.00 | 480 568.00 | | 480 568.00 |
VC Groupe et associés | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 663.00 | 108 541.00 | 447 195.00 | 738 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 082.00 | 1 157 082.00 | | 1 157 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 995.00 | 1 292 995.00 | | 1 292 995.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 964.00 | 2 189 842.00 | 447 195.00 | 2 819 964.00 |