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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 811.00 | | 82 811.00 | 82 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
DH Report à nouveau | -11 145.00 | -9 545.00 | | -11 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 018.00 | -1 599.00 | | -2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713.00 | 6 731.00 | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 588.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | | | 82.00 |
EA Autres dettes | 76 755.00 | 53 873.00 | | 76 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 097.00 | 54 462.00 | | 78 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 811.00 | 61 194.00 | | 82 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 097.00 | 54 462.00 | | 78 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 517.00 | 16 849.00 | | 11 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 535.00 | 18 449.00 | | 13 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 018.00 | -1 599.00 | | -2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782.00 | | | 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |