| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 335 761.00 | | 335 761.00 | 335 761.00 |
AP Constructions | 7 896 985.00 | 4 745 968.00 | 3 151 017.00 | 7 896 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 676.00 | 176 100.00 | 89 576.00 | 265 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 825.00 | | 186 825.00 | 186 825.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 424 568.00 | | 424 568.00 | 424 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 170 942.00 | 14 306 546.00 | 6 864 396.00 | 21 170 942.00 |
BN En cours de production de biens | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 792.00 | | 170 792.00 | 170 792.00 |
BZ Autres créances | 3 522 201.00 | | 3 522 201.00 | 3 522 201.00 |
CF Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 583.00 | | 3 843 583.00 | 3 843 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 014 526.00 | 14 306 546.00 | 10 707 979.00 | 25 014 526.00 |
CU Autres participations | 12 036 356.00 | 9 362 759.00 | 2 673 597.00 | 12 036 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 5 690 027.00 | 5 137 884.00 | | 5 690 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 019.00 | 752 143.00 | | 143 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 570.00 | 78 225.00 | | 80 570.00 |
DL TOTAL (I) | 8 663 881.00 | 8 718 516.00 | | 8 663 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 485.00 | 721 067.00 | | 607 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 368.00 | 144 832.00 | | 150 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 890.00 | 123 358.00 | | 127 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 764.00 | 235 310.00 | | 228 764.00 |
EA Autres dettes | 929 590.00 | 559 842.00 | | 929 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 098.00 | 1 784 412.00 | | 2 044 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 707 979.00 | 10 502 928.00 | | 10 707 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 612.00 | -570 728.00 | | 733 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 703.00 | 401 510.00 | | 176 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 646 819.00 | | 1 646 819.00 | 1 646 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 819.00 | | 1 646 819.00 | 1 646 819.00 |
FM Production stockée | | | 115 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 940.00 | 18 793.00 | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 345.00 | 601 894.00 | | -2 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 345.00 | 601 894.00 | | -2 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 2 874.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 27 617.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | 574 276.00 | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | 28 406.00 | | 9 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 408.00 | 2 607 417.00 | | 2 041 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 389.00 | 1 855 274.00 | | 1 898 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 019.00 | 752 143.00 | | 143 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 937.00 | 54 395.00 | | 63 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 914 918.00 | | 338 883.00 | 20 914 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 859.00 | 12 647 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 859.00 | 21 170 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 498 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295 025.00 | | 203 398.00 | 8 295 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 595 124.00 | | 135 485.00 | 12 595 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 457.00 | 286 281.00 | | 4 654 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 787.00 | 286 281.00 | | 4 635 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 365 807.00 | | | 9 365 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 365 807.00 | | | 9 365 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 368.00 | 150 368.00 | | 150 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 412.00 | 109 412.00 | | 109 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 568.00 | 424 568.00 | | 424 568.00 |
UX Autres créances clients | 170 792.00 | | | 170 792.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VC Groupe et associés | 3 466 981.00 | | | 3 466 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 703.00 | 176 703.00 | | 176 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 781.00 | 120 295.00 | 291 591.00 | 430 781.00 |
VI Groupe et associés | 929 590.00 | 929 590.00 | | 929 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 325.00 | | | 222 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 336.00 | 4 141 336.00 | | 4 141 336.00 |
VW T.V.A. | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 098.00 | 1 733 612.00 | 291 591.00 | 2 044 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 758.00 | 209 994.00 | | 200 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 306.00 | 104 321.00 | | 129 306.00 |
ST Autres comptes | 402 391.00 | 388 660.00 | | 402 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 661.00 | 97 650.00 | | 98 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 23 273.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -820.00 | 3 064.00 | | -820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 938.00 | 213 058.00 | | 199 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 754.00 | 215 424.00 | | 198 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 825.00 | 55 773.00 | | 57 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 358.00 | 590 631.00 | | 630 358.00 |