| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AP Constructions | 436 739.00 | 380 810.00 | 55 929.00 | 436 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 737.00 | 179 306.00 | 36 431.00 | 215 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 745.00 | 356 790.00 | 69 955.00 | 426 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 686.00 | 919 130.00 | 254 556.00 | 1 173 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BP En cours de production de services | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
BT Marchandises | 120 706.00 | 20 911.00 | 99 795.00 | 120 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 583.00 | | 424 583.00 | 424 583.00 |
BZ Autres créances | 227 692.00 | | 227 692.00 | 227 692.00 |
CF Disponibilités | 905 751.00 | | 905 751.00 | 905 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 894.00 | 20 911.00 | 1 721 983.00 | 1 742 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 580.00 | 940 041.00 | 1 976 539.00 | 2 916 580.00 |
CU Autres participations | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 503 521.00 | 816 580.00 | | 503 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 151.00 | 186 941.00 | | 674 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 677.00 | 4 425.00 | | 3 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 349.00 | 1 172 946.00 | | 1 346 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | 26 568.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 829.00 | 446 794.00 | | 387 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 545.00 | 219 329.00 | | 195 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 190.00 | 692 690.00 | | 630 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 539.00 | 1 865 636.00 | | 1 976 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 032.00 | 666 122.00 | | 629 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 219.00 | | 1 570 219.00 | 1 570 219.00 |
FD Production vendue biens | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
FG Production vendue services | 1 359 476.00 | | 1 359 476.00 | 1 359 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 177.00 | | 3 067 177.00 | 3 067 177.00 |
FM Production stockée | | | 13 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 072.00 | 11 913.00 | | 16 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | 5 856.00 | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 165.00 | 46 511.00 | | 10 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 086.00 | 52 367.00 | | 12 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 76.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951.00 | 31 943.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | 32 019.00 | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 512.00 | 20 347.00 | | 8 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 104.00 | 67 004.00 | | 70 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 539.00 | 3 149 364.00 | | 3 634 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 388.00 | 2 962 424.00 | | 2 960 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 151.00 | 186 941.00 | | 674 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 450.00 | | 41 226.00 | 1 142 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 1 173 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 1 079 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 986.00 | | 41 226.00 | 1 047 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 719.00 | 61 451.00 | 7 039.00 | 864 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 494.00 | 61 451.00 | 7 039.00 | 862 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 829.00 | 387 829.00 | | 387 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
UX Autres créances clients | 424 583.00 | 424 583.00 | | 424 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 001.00 | 227 001.00 | | 227 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 129.00 | 660 129.00 | | 660 129.00 |
VW T.V.A. | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 032.00 | 629 032.00 | | 629 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |