| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 602 063.00 | 1 170 795.00 | 431 268.00 | 1 602 063.00 |
AP Constructions | 94 975 814.00 | 395 642.00 | 94 580 172.00 | 94 975 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 724 331.00 | 135 129 331.00 | 5 594 999.00 | 140 724 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516 966.00 | 4 171 309.00 | 345 658.00 | 4 516 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 482 726.00 | | 6 482 726.00 | 6 482 726.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 907.00 | | 185 907.00 | 185 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 491 016.00 | 140 867 077.00 | 107 623 939.00 | 248 491 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 593 483.00 | 56 160.00 | 7 537 323.00 | 7 593 483.00 |
BZ Autres créances | 5 802 621.00 | | 5 802 621.00 | 5 802 621.00 |
CF Disponibilités | 110 898.00 | | 110 898.00 | 110 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 280.00 | | 200 280.00 | 200 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 707 283.00 | 56 160.00 | 13 651 123.00 | 13 707 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 198 299.00 | 140 923 237.00 | 121 275 062.00 | 262 198 299.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 804 058.00 | | | 53 804 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 923 676.00 | | | 1 923 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733 027.00 | | | 7 733 027.00 |
DK Provisions réglementées | 11 613 237.00 | | | 11 613 237.00 |
DL TOTAL (I) | 75 079 403.00 | | | 75 079 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 823 797.00 | | | 6 823 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 823 797.00 | | | 6 823 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 426 076.00 | | | 31 426 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 632.00 | | | 2 751 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 850 478.00 | | | 3 850 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341 028.00 | | | 1 341 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 371 863.00 | | | 39 371 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 275 062.00 | | | 121 275 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 971 056.00 | | | 10 971 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 851 236.00 | | 46 851 236.00 | 46 851 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 851 236.00 | | 46 851 236.00 | 46 851 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 324 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 060 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 584 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 240 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 974 234.00 | |
GE Autres charges | | | 133 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 213 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 110 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 147 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253 682.00 | | | 1 253 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 212 961.00 | | | 2 212 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 965.00 | | | 2 225 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184 361.00 | | | 1 184 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 693.00 | | | 1 191 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034 272.00 | | | 1 034 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 678.00 | | | 407 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040 736.00 | | | 3 040 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 551 104.00 | | | 54 551 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 818 077.00 | | | 46 818 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 733 027.00 | | | 7 733 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 633 397.00 | | 80 296 234.00 | 237 633 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 189 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 438 615.00 | 248 491 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339 849.00 | 1 602 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 096 315.00 | 246 699 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 619.00 | | 463 293.00 | 1 478 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 964 711.00 | | 79 831 441.00 | 235 964 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 067.00 | | 1 500.00 | 190 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 313 044.00 | 45 299 886.00 | 34 745 853.00 | 130 313 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 098.00 | 211 697.00 | | 959 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 353 946.00 | 45 088 189.00 | 34 745 853.00 | 129 353 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 641 837.00 | | 1 028 600.00 | 12 641 837.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 595 767.00 | 3 714 230.00 | 3 486 200.00 | 6 595 767.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 270 348.00 | | 353 657.00 | 2 270 348.00 |
6T Sur comptes clients | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326 508.00 | | 353 657.00 | 2 326 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 398 158.00 | | 28 398 158.00 | 28 398 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 632.00 | 2 751 632.00 | | 2 751 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497 465.00 | 1 497 465.00 | | 1 497 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 565.00 | 997 565.00 | | 997 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341 028.00 | 1 341 028.00 | | 1 341 028.00 |
UP Prêts | 186 357.00 | | 186 357.00 | 186 357.00 |
UX Autres créances clients | 7 526 091.00 | 7 526 091.00 | | 7 526 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
VB T. V. A. | 835 151.00 | 835 151.00 | | 835 151.00 |
VC Groupe et associés | 4 092 356.00 | 4 092 356.00 | | 4 092 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 027 918.00 | 3 027 918.00 | | 3 027 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 731 705.00 | 731 705.00 | | 731 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 535.00 | 696 535.00 | | 696 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 409.00 | 143 409.00 | | 143 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 280.00 | 200 280.00 | | 200 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 782 742.00 | 13 528 993.00 | 253 749.00 | 13 782 742.00 |
VW T.V.A. | 658 912.00 | 658 912.00 | | 658 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 371 863.00 | 10 971 056.00 | 28 400 807.00 | 39 371 863.00 |