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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 3 186.00 | 2 124.00 | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 427.00 | 10 079.00 | 7 349.00 | 17 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 737.00 | 13 265.00 | 9 473.00 | 22 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 454.00 | | 542 454.00 | 542 454.00 |
BZ Autres créances | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CF Disponibilités | 393 734.00 | | 393 734.00 | 393 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 676.00 | | 965 676.00 | 965 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 413.00 | 13 265.00 | 975 149.00 | 988 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 250 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 25 000.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 7 339.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 594.00 | 111 168.00 | | 347 594.00 |
DL TOTAL (I) | 716 102.00 | 393 508.00 | | 716 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 239.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 117.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 489.00 | 65 211.00 | | 108 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 459.00 | 55 906.00 | | 150 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 047.00 | 121 473.00 | | 259 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 149.00 | 514 981.00 | | 975 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 047.00 | 121 473.00 | | 259 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 257.00 | | 3 096.00 | 21 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 22 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 17 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 947.00 | | 3 096.00 | 15 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 016.00 | 2 864.00 | 1 616.00 | 12 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 124.00 | 1 062.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 892.00 | 1 802.00 | 1 616.00 | 9 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
UX Autres créances clients | 542 454.00 | 542 454.00 | | 542 454.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 180.00 | 549 180.00 | | 549 180.00 |
VW T.V.A. | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 047.00 | 259 047.00 | | 259 047.00 |