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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 880.00 | 209 111.00 | 48 769.00 | 257 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 027.00 | 20 110.00 | 16 917.00 | 37 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 268.00 | 229 751.00 | 75 517.00 | 305 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BT Marchandises | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 088.00 | 229 751.00 | 178 337.00 | 408 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 238.00 | 4 663.00 | | 15 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 829.00 | 10 575.00 | | 24 829.00 |
DL TOTAL (I) | 51 067.00 | 26 238.00 | | 51 067.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 3 450.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 3 450.00 | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 942.00 | 48 691.00 | | 38 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 788.00 | 37 490.00 | | 20 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 736.00 | 18 505.00 | | 28 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 104.00 | 56 886.00 | | 32 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 570.00 | 161 572.00 | | 120 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 337.00 | 191 260.00 | | 178 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 570.00 | 112 881.00 | | 120 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 176.00 | | 126 176.00 | 126 176.00 |
FG Production vendue services | 333 441.00 | | 333 441.00 | 333 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 617.00 | | 459 617.00 | 459 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 186.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | -34.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | -34.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | 221.00 | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 704.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 870.00 | 370 669.00 | | 466 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 041.00 | 360 094.00 | | 442 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 829.00 | 10 575.00 | | 24 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 960.00 | | 18 614.00 | 308 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 306.00 | 305 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 306.00 | 294 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 599.00 | | 18 614.00 | 298 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 715.00 | 25 342.00 | 22 306.00 | 226 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 186.00 | 25 342.00 | 22 306.00 | 226 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 450.00 | 6 700.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 6 700.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | 3 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VI Groupe et associés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 570.00 | 120 570.00 | | 120 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 4 780.00 | | 2 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 035.00 | 4 907.00 | | 5 035.00 |
ST Autres comptes | 81 221.00 | 72 694.00 | | 81 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 691.00 | 64 451.00 | | 66 691.00 |
YT Sous‐traitance | 999.00 | 838.00 | | 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 008.00 | 8 451.00 | | 17 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 765.00 | 6 770.00 | | 6 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 584.00 | 11 550.00 | | 9 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 923.00 | 73 952.00 | | 91 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 687.00 | 31 489.00 | | 35 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 954.00 | 151 341.00 | | 170 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |