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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 941.00 | 27 687.00 | 4 253.00 | 31 941.00 |
AH Fonds commercial | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 321 394.00 | 301 938.00 | 19 457.00 | 321 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 217.00 | 157 865.00 | 7 351.00 | 165 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 818.00 | 525 047.00 | 117 771.00 | 642 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 896.00 | 7 247.00 | 78 648.00 | 85 896.00 |
BN En cours de production de biens | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 167.00 | 4 013.00 | 4 154.00 | 8 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 357.00 | 1 093.00 | 752 264.00 | 753 357.00 |
BZ Autres créances | 126 288.00 | 50 000.00 | 76 288.00 | 126 288.00 |
CF Disponibilités | 176 852.00 | | 176 852.00 | 176 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 590.00 | 62 354.00 | 1 170 237.00 | 1 232 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 408.00 | 587 400.00 | 1 288 008.00 | 1 875 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 424.00 | 350 424.00 | | 350 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
DG Autres réserves | 185 735.00 | 185 735.00 | | 185 735.00 |
DH Report à nouveau | -349 310.00 | -223 334.00 | | -349 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 291.00 | -125 976.00 | | 106 291.00 |
DL TOTAL (I) | 312 826.00 | 206 535.00 | | 312 826.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 942.00 | 150 285.00 | | 289 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 530.00 | 67 118.00 | | 182 530.00 |
EA Autres dettes | 313 376.00 | 207 667.00 | | 313 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 415.00 | 3 800.00 | | 148 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 181.00 | 446 942.00 | | 954 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 008.00 | 653 477.00 | | 1 288 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 181.00 | 446 942.00 | | 954 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 232.00 | | 322 232.00 | 322 232.00 |
FG Production vendue services | 1 956 302.00 | | 1 956 302.00 | 1 956 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 534.00 | | 2 278 534.00 | 2 278 534.00 |
FM Production stockée | | | 7 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 506.00 | 9 585.00 | | 4 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 668.00 | 2 271.00 | | 6 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668.00 | 29 121.00 | | 6 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 589.00 | 123.00 | | 14 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 921.00 | 28 999.00 | | -7 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 248.00 | -720.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 649.00 | 1 840 926.00 | | 2 315 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 357.00 | 1 966 902.00 | | 2 209 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 291.00 | -125 976.00 | | 106 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 515.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 148.00 | | 8 205.00 | 636 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 52 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 642 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 436.00 | | 1 880.00 | 49 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 848.00 | | 5 564.00 | 533 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 863.00 | | 761.00 | 52 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 933.00 | 15 113.00 | | 509 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 034.00 | 1 653.00 | | 26 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 898.00 | 13 460.00 | | 483 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 388.00 | | 18 128.00 | 29 388.00 |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | | 83.00 | 1 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 565.00 | | 18 211.00 | 80 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 565.00 | 21 000.00 | 18 211.00 | 80 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 18 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 941.00 | 289 941.00 | | 289 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 375.00 | 313 375.00 | | 313 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
UX Autres créances clients | 752 045.00 | | | 752 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 663.00 | 884 263.00 | 53 399.00 | 937 663.00 |
VW T.V.A. | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 181.00 | 954 181.00 | | 954 181.00 |