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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 944.00 | 20 863.00 | 3 080.00 | 23 944.00 |
AH Fonds commercial | 215 490.00 | | 215 490.00 | 215 490.00 |
AN Terrains | 439 747.00 | 28 669.00 | 411 078.00 | 439 747.00 |
AP Constructions | 2 569 255.00 | 370 155.00 | 2 199 100.00 | 2 569 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 970.00 | 227 850.00 | 99 121.00 | 326 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 723.00 | 761 547.00 | 162 177.00 | 923 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 756.00 | 1 409 084.00 | 3 104 672.00 | 4 513 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BN En cours de production de biens | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BT Marchandises | 3 362 109.00 | 47 715.00 | 3 314 395.00 | 3 362 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 296.00 | | 663 296.00 | 663 296.00 |
BZ Autres créances | 205 366.00 | | 205 366.00 | 205 366.00 |
CF Disponibilités | 955 169.00 | | 955 169.00 | 955 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 047.00 | 47 715.00 | 5 183 332.00 | 5 231 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 744 802.00 | 1 456 798.00 | 8 288 004.00 | 9 744 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 440.00 | 649 440.00 | | 649 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
DG Autres réserves | 1 815 654.00 | 1 573 731.00 | | 1 815 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 181.00 | 241 923.00 | | 185 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 219.00 | 2 530 038.00 | | 2 715 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 480.00 | 2 951 227.00 | | 2 772 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 428.00 | 191 540.00 | | 299 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 706.00 | 174 486.00 | | 189 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 519.00 | 2 647 933.00 | | 1 906 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 610.00 | 334 082.00 | | 309 610.00 |
EA Autres dettes | 95 042.00 | 1 053.00 | | 95 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 786.00 | 6 300 322.00 | | 5 572 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 004.00 | 8 830 360.00 | | 8 288 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 058 007.00 | | 13 058 007.00 | 13 058 007.00 |
FD Production vendue biens | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
FG Production vendue services | 1 700 562.00 | | 1 700 562.00 | 1 700 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 841 694.00 | | 14 841 694.00 | 14 841 694.00 |
FM Production stockée | | | 1 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 100 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 407 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 816 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 912.00 | 23 104.00 | | 22 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 912.00 | 23 104.00 | | 22 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 41.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 819.00 | 20 566.00 | | 19 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 894.00 | 20 607.00 | | 19 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | 2 497.00 | | 3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 655.00 | 95 279.00 | | 68 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 123 260.00 | 18 304 546.00 | | 15 123 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 938 080.00 | 18 062 624.00 | | 14 938 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 181.00 | 241 923.00 | | 185 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 868.00 | | 80 945.00 | 4 464 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 710.00 | 14 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 056.00 | 4 513 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 346.00 | 4 259 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 930.00 | | 503.00 | 238 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207 810.00 | | 80 232.00 | 4 207 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 127.00 | | 209.00 | 18 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 372.00 | 231 239.00 | 8 527.00 | 1 186 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 240.00 | 1 623.00 | | 19 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 132.00 | 229 615.00 | 8 527.00 | 1 167 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 968.00 | 47 715.00 | 20 968.00 | 20 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 968.00 | 47 715.00 | 20 968.00 | 20 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 968.00 | 47 715.00 | 20 968.00 | 20 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 519.00 | 1 906 519.00 | | 1 906 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 206.00 | 125 206.00 | | 125 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 471.00 | 104 471.00 | | 104 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
UX Autres créances clients | 663 296.00 | 663 296.00 | | 663 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VC Groupe et associés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772 480.00 | 494 022.00 | 877 723.00 | 2 772 480.00 |
VI Groupe et associés | 299 428.00 | 299 428.00 | | 299 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 020.00 | | | 179 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 980.00 | 879 355.00 | 14 626.00 | 893 980.00 |
VW T.V.A. | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 079.00 | 3 104 621.00 | 877 723.00 | 5 383 079.00 |