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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 453.00 | 118 467.00 | 13 986.00 | 132 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 454.00 | 206 512.00 | 433 943.00 | 640 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 382.00 | 375 169.00 | 464 213.00 | 839 382.00 |
BP En cours de production de services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 51 965.00 | 6 832.00 | 45 133.00 | 51 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 190.00 | 5 718.00 | 61 472.00 | 67 190.00 |
BZ Autres créances | 469 419.00 | | 469 419.00 | 469 419.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 945.00 | 12 550.00 | 581 395.00 | 593 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 327.00 | 387 719.00 | 1 045 608.00 | 1 433 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 117 617.00 | 117 617.00 | | 117 617.00 |
DH Report à nouveau | -2 763.00 | -48 599.00 | | -2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 994.00 | 45 836.00 | | 18 994.00 |
DL TOTAL (I) | 176 855.00 | 157 861.00 | | 176 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 811.00 | 4 588.00 | | 4 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 350 000.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 74 531.00 | | 70 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 080.00 | 55 052.00 | | 36 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 754.00 | 484 171.00 | | 868 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 608.00 | 642 032.00 | | 1 045 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 912.00 | | 289 912.00 | 289 912.00 |
FG Production vendue services | 497 108.00 | | 497 108.00 | 497 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 020.00 | | 787 020.00 | 787 020.00 |
FM Production stockée | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 687.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | 816.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 816.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 6 871.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 291.00 | 781 005.00 | | 799 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 297.00 | 735 169.00 | | 780 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 994.00 | 45 836.00 | | 18 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 882.00 | | 10 300.00 | 839 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 839 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 832 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 933.00 | | 10 300.00 | 832 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 731.00 | 52 238.00 | 10 800.00 | 333 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 395.00 | 52 238.00 | 10 800.00 | 332 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 721.00 | 6 832.00 | 5 721.00 | 5 721.00 |
6T Sur comptes clients | 6 997.00 | | 1 279.00 | 6 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 718.00 | 6 832.00 | 7 000.00 | 12 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 718.00 | 6 832.00 | 7 000.00 | 12 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 832.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VC Groupe et associés | 455 507.00 | 455 507.00 | | 455 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 625.00 | 540 500.00 | 125.00 | 540 625.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 256.00 | 111 256.00 | 750 000.00 | 861 256.00 |