| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 811.00 | 455 734.00 | 17 077.00 | 472 811.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
AN Terrains | 1 297 474.00 | 747 013.00 | 550 461.00 | 1 297 474.00 |
AP Constructions | 7 362 011.00 | 5 525 957.00 | 1 836 053.00 | 7 362 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 082 118.00 | 8 455 806.00 | 2 626 311.00 | 11 082 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 255.00 | 631 449.00 | 195 805.00 | 827 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 167.00 | | 534 167.00 | 534 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 557.00 | 101 961.00 | 743 596.00 | 845 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 8 007.00 | -8 007.00 | |
BF Prêts | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 618.00 | | 208 618.00 | 208 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 333 798.00 | 17 470 123.00 | 7 863 675.00 | 25 333 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 792 154.00 | 98 401.00 | 7 693 753.00 | 7 792 154.00 |
BN En cours de production de biens | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 131 073.00 | 25 261.00 | 4 105 812.00 | 4 131 073.00 |
BT Marchandises | 230 896.00 | | 230 896.00 | 230 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 008 640.00 | 461 447.00 | 14 547 192.00 | 15 008 640.00 |
BZ Autres créances | 5 240 562.00 | 11 825.00 | 5 228 737.00 | 5 240 562.00 |
CF Disponibilités | 653 730.00 | | 653 730.00 | 653 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 367.00 | | 202 367.00 | 202 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 270 901.00 | 596 934.00 | 32 673 966.00 | 33 270 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 608 570.00 | 18 067 057.00 | 40 541 512.00 | 58 608 570.00 |
CU Autres participations | 2 638 463.00 | 1 516 523.00 | 1 121 940.00 | 2 638 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 761 076.00 | 1 761 076.00 | | 1 761 076.00 |
DG Autres réserves | 13 800 000.00 | 13 600 000.00 | | 13 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 078.00 | 651 036.00 | | 732 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 080.00 | 281 042.00 | | 1 684 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 350.00 | 61 248.00 | | 56 350.00 |
DK Provisions réglementées | 680 420.00 | 697 228.00 | | 680 420.00 |
DL TOTAL (I) | 20 326 449.00 | 18 664 074.00 | | 20 326 449.00 |
DN Avances conditionnées | 99 965.00 | 124 558.00 | | 99 965.00 |
DO TOTAL (II) | 99 965.00 | 124 558.00 | | 99 965.00 |
DP Provisions pour risques | 408 971.00 | 218 219.00 | | 408 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 971.00 | 218 219.00 | | 408 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 257.00 | 1 234 938.00 | | 939 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 118 515.00 | 6 810 342.00 | | 9 118 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731 312.00 | 3 065 108.00 | | 3 731 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 224.00 | 329 633.00 | | 196 224.00 |
EA Autres dettes | 5 374 381.00 | 3 421 433.00 | | 5 374 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 335.00 | 675 515.00 | | 299 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 669 902.00 | 15 547 847.00 | | 19 669 902.00 |
ED (V) | 36 224.00 | 5 192.00 | | 36 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 541 512.00 | 34 559 892.00 | | 40 541 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 100 579.00 | 14 637 090.00 | | 19 100 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 257.00 | 34 938.00 | | 39 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 125.00 | 1 918 393.00 | 3 139 518.00 | 1 221 125.00 |
FD Production vendue biens | 8 224 831.00 | 36 520 898.00 | 44 745 730.00 | 8 224 831.00 |
FG Production vendue services | 7 649 412.00 | 5 017 722.00 | 12 667 134.00 | 7 649 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 095 368.00 | 43 457 013.00 | 60 552 382.00 | 17 095 368.00 |
FM Production stockée | | | 657 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 790 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 032 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 834 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 935 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 467 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 641 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 971.00 | |
GE Autres charges | | | 296 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 443 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 438.00 | 4 898.00 | | 16 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 702.00 | 107 956.00 | | 133 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 021.00 | 112 854.00 | | 189 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 873.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 192.00 | 28 914.00 | | 112 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 894.00 | 93 524.00 | | 116 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 098.00 | 123 313.00 | | 230 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 076.00 | -10 458.00 | | -41 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 085.00 | 63 969.00 | | 167 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 072.00 | -52 906.00 | | 270 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 888 387.00 | 49 662 832.00 | | 62 888 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 204 306.00 | 49 381 790.00 | | 61 204 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 080.00 | 281 042.00 | | 1 684 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 327 399.00 | | 1 545 677.00 | 25 327 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 996.00 | 3 699 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 926.00 | 1 141 352.00 | 25 333 798.00 | 397 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 311.00 | 530 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 926.00 | 1 119 044.00 | 21 103 027.00 | 397 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 462.00 | | 19 819.00 | 521 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 490 825.00 | | 1 129 173.00 | 21 490 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315 111.00 | | 396 685.00 | 3 315 111.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 397 926.00 | | | 397 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 922 330.00 | 944 463.00 | 1 023 164.00 | 15 922 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 972.00 | 7 741.00 | 10 311.00 | 485 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 436 357.00 | 936 721.00 | 1 012 852.00 | 15 436 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 228.00 | 116 894.00 | 133 702.00 | 697 228.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 219.00 | 258 971.00 | 68 219.00 | 218 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 305.00 | | 94 643.00 | 218 305.00 |
6T Sur comptes clients | 702 342.00 | 38 326.00 | 279 220.00 | 702 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558 964.00 | 38 326.00 | 373 863.00 | 2 558 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474 412.00 | 414 192.00 | 575 785.00 | 3 474 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 297.00 | 373 863.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 894.00 | 133 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 118 515.00 | 9 118 515.00 | | 9 118 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667 812.00 | 1 667 812.00 | | 1 667 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 590.00 | 896 590.00 | | 896 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 224.00 | 196 224.00 | | 196 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 335.00 | 299 335.00 | | 299 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 557.00 | 845 557.00 | | 845 557.00 |
UP Prêts | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 618.00 | 208 618.00 | | 208 618.00 |
UX Autres créances clients | 14 488 028.00 | 14 488 028.00 | | 14 488 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 611.00 | 520 611.00 | | 520 611.00 |
VB T. V. A. | 1 048 157.00 | 1 048 157.00 | | 1 048 157.00 |
VC Groupe et associés | 4 090 519.00 | 4 090 519.00 | | 4 090 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 348 976.00 | 5 348 976.00 | | 5 348 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 673.00 | 169 673.00 | | 169 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 367.00 | 202 367.00 | | 202 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 512 908.00 | 21 512 908.00 | | 21 512 908.00 |
VW T.V.A. | 997 235.00 | 997 235.00 | | 997 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 659 145.00 | 19 059 145.00 | 600 000.00 | 19 659 145.00 |