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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AP Constructions | 357 227.00 | 261 861.00 | 95 365.00 | 357 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 893.00 | 263 523.00 | 108 370.00 | 371 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 925 969.00 | 10 560.00 | 2 915 409.00 | 2 925 969.00 |
CF Disponibilités | 1 042 408.00 | | 1 042 408.00 | 1 042 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 635.00 | 10 560.00 | 4 062 074.00 | 4 072 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 529.00 | 274 083.00 | 4 170 445.00 | 4 444 529.00 |
CU Autres participations | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 2 298 904.00 | 2 576 883.00 | | 2 298 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 867.00 | 112 021.00 | | 206 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 532.00 | 2 734 664.00 | | 2 551 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 809.00 | 1 600 000.00 | | 1 611 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 8 914.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 1 638.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 912.00 | 1 610 552.00 | | 1 618 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 445.00 | 4 345 217.00 | | 4 170 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 893.00 | | | 371 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 895.00 | | | 357 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 581.00 | 9 941.00 | | 253 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 587.00 | 9 941.00 | | 252 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 560.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 809.00 | 1 611 809.00 | | 1 611 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 257.00 | 104 257.00 | | 104 257.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 912.00 | 1 618 912.00 | | 1 618 912.00 |