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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
AN Terrains | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
AP Constructions | 312 479.00 | 46 542.00 | 265 937.00 | 312 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 562.00 | 46 629.00 | 73 932.00 | 120 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 474.00 | 112 520.00 | -26 046.00 | 86 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 330.00 | 205 692.00 | 410 638.00 | 616 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BT Marchandises | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 363.00 | 2 000.00 | 80 363.00 | 82 363.00 |
BZ Autres créances | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CF Disponibilités | 319 040.00 | | 319 040.00 | 319 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 040.00 | 2 000.00 | 514 040.00 | 516 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 370.00 | 207 692.00 | 924 678.00 | 1 132 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
DG Autres réserves | 370 365.00 | 286 789.00 | | 370 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 317.00 | 118 587.00 | | 94 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 644.00 | 9 152.00 | | 8 644.00 |
DL TOTAL (I) | 507 003.00 | 448 205.00 | | 507 003.00 |
DQ Provisions pour charges | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 639.00 | 285 653.00 | | 265 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 794.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 920.00 | 24 226.00 | | 34 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 548.00 | 56 690.00 | | 38 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 626.00 | 90 892.00 | | 58 626.00 |
EA Autres dettes | 10 972.00 | 5 536.00 | | 10 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 971.00 | 6 686.00 | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 675.00 | 471 477.00 | | 417 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 678.00 | 919 682.00 | | 924 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 116.00 | 161 598.00 | | 117 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 528.00 | | 331 528.00 | 331 528.00 |
FD Production vendue biens | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
FG Production vendue services | 493 605.00 | | 493 605.00 | 493 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 485.00 | | 1 015 485.00 | 1 015 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | 440.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 032.00 | 39 229.00 | | 28 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 678.00 | 976 525.00 | | 1 019 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 361.00 | 857 938.00 | | 925 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 317.00 | 118 587.00 | | 94 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 639.00 | | | 265 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 646.00 | 101 601.00 | 45.00 | 101 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 755.00 | 117 116.00 | | 382 755.00 |