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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 816.00 | 139 123.00 | 9 692.00 | 148 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 477.00 | 210 087.00 | 54 390.00 | 264 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 406.00 | 349 210.00 | 126 196.00 | 475 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
BN En cours de production de biens | 229 055.00 | | 229 055.00 | 229 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 971.00 | 2 194.00 | 663 777.00 | 665 971.00 |
BZ Autres créances | 878 452.00 | | 878 452.00 | 878 452.00 |
CF Disponibilités | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 423.00 | 2 194.00 | 1 851 228.00 | 1 853 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 829.00 | 351 405.00 | 1 977 424.00 | 2 328 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
DH Report à nouveau | -171 225.00 | | | -171 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
DL TOTAL (I) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 852.00 | | | 332 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 515.00 | | | 571 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 441.00 | | | 1 015 441.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 520.00 | | | 1 933 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 424.00 | | | 1 977 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 869.00 | | | 1 923 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 852.00 | | | 332 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 068.00 | | 1 036 865.00 | 551 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112 526.00 | 43 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 526.00 | 475 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 001.00 | | 19 292.00 | 394 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 773.00 | | 1 017 573.00 | 138 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 048.00 | 19 066.00 | 1 903.00 | 332 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 048.00 | 19 066.00 | 1 903.00 | 332 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 515.00 | 571 515.00 | | 571 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 852.00 | 332 852.00 | | 332 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 429.00 | 908 429.00 | | 908 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |